平安合盛定开债(007158) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0446元 | 1.2256元 |
| 2026-07-09 | 1.0447元 | 1.2257元 |
| 2026-07-08 | 1.0448元 | 1.2258元 |
| 2026-07-07 | 1.0448元 | 1.2258元 |
| 2026-07-06 | 1.0449元 | 1.2259元 |
| 2026-07-03 | 1.0446元 | 1.2256元 |
| 2026-07-02 | 1.0446元 | 1.2256元 |
| 2026-07-01 | 1.0445元 | 1.2255元 |
| 2026-06-30 | 1.0453元 | 1.2263元 |
| 2026-06-29 | 1.0457元 | 1.2267元 |
| 2026-06-26 | 1.0448元 | 1.2258元 |
| 2026-06-25 | 1.0446元 | 1.2256元 |
| 2026-06-24 | 1.0442元 | 1.2252元 |
| 2026-06-23 | 1.0440元 | 1.2250元 |
| 2026-06-22 | 1.0442元 | 1.2252元 |
| 2026-06-18 | 1.0444元 | 1.2254元 |
| 2026-06-17 | 1.0441元 | 1.2251元 |
| 2026-06-16 | 1.0438元 | 1.2248元 |
| 2026-06-15 | 1.0430元 | 1.2240元 |
| 2026-06-12 | 1.0431元 | 1.2241元 |
| 2026-06-11 | 1.0430元 | 1.2240元 |
| 2026-06-10 | 1.0434元 | 1.2244元 |
| 2026-06-09 | 1.0436元 | 1.2246元 |
| 2026-06-08 | 1.0441元 | 1.2251元 |
| 2026-06-05 | 1.0445元 | 1.2255元 |
| 2026-06-04 | 1.0447元 | 1.2257元 |
| 2026-06-03 | 1.0444元 | 1.2254元 |
| 2026-06-02 | 1.0447元 | 1.2257元 |
| 2026-06-01 | 1.0447元 | 1.2257元 |
| 2026-05-29 | 1.0446元 | 1.2256元 |
| 2026-05-28 | 1.0445元 | 1.2255元 |
| 2026-05-27 | 1.0443元 | 1.2253元 |
| 2026-05-26 | 1.0435元 | 1.2245元 |
| 2026-05-25 | 1.0426元 | 1.2236元 |
| 2026-05-22 | 1.0423元 | 1.2233元 |
| 2026-05-21 | 1.0424元 | 1.2234元 |
| 2026-05-20 | 1.0426元 | 1.2236元 |
| 2026-05-19 | 1.0425元 | 1.2235元 |
| 2026-05-18 | 1.0421元 | 1.2231元 |
| 2026-05-15 | 1.0418元 | 1.2228元 |
| 2026-05-14 | 1.0418元 | 1.2228元 |
| 2026-05-13 | 1.0419元 | 1.2229元 |
| 2026-05-12 | 1.0415元 | 1.2225元 |
| 2026-05-11 | 1.0412元 | 1.2222元 |
| 2026-05-08 | 1.0407元 | 1.2217元 |
| 2026-05-07 | 1.0406元 | 1.2216元 |
| 2026-05-06 | 1.0403元 | 1.2213元 |
| 2026-04-30 | 1.0405元 | 1.2215元 |
| 2026-04-29 | 1.0407元 | 1.2217元 |
| 2026-04-28 | 1.0400元 | 1.2210元 |