平安合盛定开债(007158) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0445元 | 1.2255元 |
| 2026-06-04 | 1.0447元 | 1.2257元 |
| 2026-06-03 | 1.0444元 | 1.2254元 |
| 2026-06-02 | 1.0447元 | 1.2257元 |
| 2026-06-01 | 1.0447元 | 1.2257元 |
| 2026-05-29 | 1.0446元 | 1.2256元 |
| 2026-05-28 | 1.0445元 | 1.2255元 |
| 2026-05-27 | 1.0443元 | 1.2253元 |
| 2026-05-26 | 1.0435元 | 1.2245元 |
| 2026-05-25 | 1.0426元 | 1.2236元 |
| 2026-05-22 | 1.0423元 | 1.2233元 |
| 2026-05-21 | 1.0424元 | 1.2234元 |
| 2026-05-20 | 1.0426元 | 1.2236元 |
| 2026-05-19 | 1.0425元 | 1.2235元 |
| 2026-05-18 | 1.0421元 | 1.2231元 |
| 2026-05-15 | 1.0418元 | 1.2228元 |
| 2026-05-14 | 1.0418元 | 1.2228元 |
| 2026-05-13 | 1.0419元 | 1.2229元 |
| 2026-05-12 | 1.0415元 | 1.2225元 |
| 2026-05-11 | 1.0412元 | 1.2222元 |
| 2026-05-08 | 1.0407元 | 1.2217元 |
| 2026-05-07 | 1.0406元 | 1.2216元 |
| 2026-05-06 | 1.0403元 | 1.2213元 |
| 2026-04-30 | 1.0405元 | 1.2215元 |
| 2026-04-29 | 1.0407元 | 1.2217元 |
| 2026-04-28 | 1.0400元 | 1.2210元 |
| 2026-04-27 | 1.0395元 | 1.2205元 |
| 2026-04-24 | 1.0397元 | 1.2207元 |
| 2026-04-23 | 1.0399元 | 1.2209元 |
| 2026-04-22 | 1.0400元 | 1.2210元 |
| 2026-04-21 | 1.0396元 | 1.2206元 |
| 2026-04-20 | 1.0393元 | 1.2203元 |
| 2026-04-17 | 1.0391元 | 1.2201元 |
| 2026-04-16 | 1.0387元 | 1.2197元 |
| 2026-04-15 | 1.0385元 | 1.2195元 |
| 2026-04-14 | 1.0380元 | 1.2190元 |
| 2026-04-13 | 1.0379元 | 1.2189元 |
| 2026-04-10 | 1.0378元 | 1.2188元 |
| 2026-04-09 | 1.0378元 | 1.2188元 |
| 2026-04-08 | 1.0379元 | 1.2189元 |
| 2026-04-07 | 1.0384元 | 1.2194元 |
| 2026-04-03 | 1.0384元 | 1.2194元 |
| 2026-04-02 | 1.0379元 | 1.2189元 |
| 2026-04-01 | 1.0376元 | 1.2186元 |
| 2026-03-31 | 1.0379元 | 1.2189元 |
| 2026-03-30 | 1.0381元 | 1.2191元 |
| 2026-03-27 | 1.0379元 | 1.2189元 |
| 2026-03-26 | 1.0377元 | 1.2187元 |
| 2026-03-25 | 1.0375元 | 1.2185元 |
| 2026-03-24 | 1.0374元 | 1.2184元 |