平安合盛定开债
(007158.jj ) 平安基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2019-05-10总资产规模6,126.48万 (2025-12-31) 基金净值1.0359 (2026-02-25) 基金经理张璐管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.17% (2986 / 7215)
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平安合盛定开债(007158) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2025-11-20

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2025-11-202025-11-200.018 元9.81亿1,765.73万1.72%1.72%
2024-06-122024-06-120.023 元9.76亿2,245.80万2.20%2.20%
2023-12-082023-12-080.007 元9.76亿683.51万0.68%4.48%
2023-09-142023-09-140.014 元9.76亿1,367.00万1.36%
2023-06-292023-06-290.013 元9.76亿1,269.31万1.27%
2023-03-292023-03-290.012 元9.76亿1,171.67万1.17%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。