平安合盛定开债(007158) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.03元 | 6,126.48万 | 5,937.09万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 10.22亿 | 9.81亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 10.31亿 | 9.81亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 10.22亿 | 9.81亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 10.31亿 | 9.81亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 1,109.13万 | 1,086.21万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 9.99亿 | 9.76亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 10.09亿 | 9.76亿元 | -- |