前海开源沪港深聚瑞混合(007151) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.5685元 | 1.5685元 |
| 2026-05-13 | 1.5724元 | 1.5724元 |
| 2026-05-12 | 1.5759元 | 1.5759元 |
| 2026-05-11 | 1.5803元 | 1.5803元 |
| 2026-05-08 | 1.5897元 | 1.5897元 |
| 2026-05-07 | 1.5879元 | 1.5879元 |
| 2026-05-06 | 1.5609元 | 1.5609元 |
| 2026-04-30 | 1.5442元 | 1.5442元 |
| 2026-04-29 | 1.5674元 | 1.5674元 |
| 2026-04-28 | 1.5430元 | 1.5430元 |
| 2026-04-27 | 1.5650元 | 1.5650元 |
| 2026-04-24 | 1.5634元 | 1.5634元 |
| 2026-04-23 | 1.5646元 | 1.5646元 |
| 2026-04-22 | 1.5831元 | 1.5831元 |
| 2026-04-21 | 1.5956元 | 1.5956元 |
| 2026-04-20 | 1.5951元 | 1.5951元 |
| 2026-04-17 | 1.5827元 | 1.5827元 |
| 2026-04-16 | 1.5951元 | 1.5951元 |
| 2026-04-15 | 1.5760元 | 1.5760元 |
| 2026-04-14 | 1.5672元 | 1.5672元 |
| 2026-04-13 | 1.5574元 | 1.5574元 |
| 2026-04-10 | 1.5832元 | 1.5832元 |
| 2026-04-09 | 1.5826元 | 1.5826元 |
| 2026-04-08 | 1.5916元 | 1.5916元 |
| 2026-04-07 | 1.5520元 | 1.5520元 |
| 2026-04-03 | 1.5533元 | 1.5533元 |
| 2026-04-02 | 1.5523元 | 1.5523元 |
| 2026-04-01 | 1.5581元 | 1.5581元 |
| 2026-03-31 | 1.5311元 | 1.5311元 |
| 2026-03-30 | 1.5420元 | 1.5420元 |
| 2026-03-27 | 1.5728元 | 1.5728元 |
| 2026-03-26 | 1.5734元 | 1.5734元 |
| 2026-03-25 | 1.6086元 | 1.6086元 |
| 2026-03-24 | 1.6313元 | 1.6313元 |
| 2026-03-23 | 1.5895元 | 1.5895元 |
| 2026-03-20 | 1.6193元 | 1.6193元 |
| 2026-03-19 | 1.6317元 | 1.6317元 |
| 2026-03-18 | 1.6729元 | 1.6729元 |
| 2026-03-17 | 1.6605元 | 1.6605元 |
| 2026-03-16 | 1.6619元 | 1.6619元 |
| 2026-03-13 | 1.6453元 | 1.6453元 |
| 2026-03-12 | 1.6673元 | 1.6673元 |
| 2026-03-11 | 1.6806元 | 1.6806元 |
| 2026-03-10 | 1.6839元 | 1.6839元 |
| 2026-03-09 | 1.6477元 | 1.6477元 |
| 2026-03-06 | 1.6776元 | 1.6776元 |
| 2026-03-05 | 1.6582元 | 1.6582元 |
| 2026-03-04 | 1.6659元 | 1.6659元 |
| 2026-03-03 | 1.7003元 | 1.7003元 |
| 2026-03-02 | 1.7254元 | 1.7254元 |