前海开源沪港深聚瑞混合(007151) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.5533元 | 1.5533元 |
| 2026-04-02 | 1.5523元 | 1.5523元 |
| 2026-04-01 | 1.5581元 | 1.5581元 |
| 2026-03-31 | 1.5311元 | 1.5311元 |
| 2026-03-30 | 1.5420元 | 1.5420元 |
| 2026-03-27 | 1.5728元 | 1.5728元 |
| 2026-03-26 | 1.5734元 | 1.5734元 |
| 2026-03-25 | 1.6086元 | 1.6086元 |
| 2026-03-24 | 1.6313元 | 1.6313元 |
| 2026-03-23 | 1.5895元 | 1.5895元 |
| 2026-03-20 | 1.6193元 | 1.6193元 |
| 2026-03-19 | 1.6317元 | 1.6317元 |
| 2026-03-18 | 1.6729元 | 1.6729元 |
| 2026-03-17 | 1.6605元 | 1.6605元 |
| 2026-03-16 | 1.6619元 | 1.6619元 |
| 2026-03-13 | 1.6453元 | 1.6453元 |
| 2026-03-12 | 1.6673元 | 1.6673元 |
| 2026-03-11 | 1.6806元 | 1.6806元 |
| 2026-03-10 | 1.6839元 | 1.6839元 |
| 2026-03-09 | 1.6477元 | 1.6477元 |
| 2026-03-06 | 1.6776元 | 1.6776元 |
| 2026-03-05 | 1.6582元 | 1.6582元 |
| 2026-03-04 | 1.6659元 | 1.6659元 |
| 2026-03-03 | 1.7003元 | 1.7003元 |
| 2026-03-02 | 1.7254元 | 1.7254元 |
| 2026-02-27 | 1.7549元 | 1.7549元 |
| 2026-02-26 | 1.7433元 | 1.7433元 |
| 2026-02-25 | 1.7761元 | 1.7761元 |
| 2026-02-24 | 1.7787元 | 1.7787元 |
| 2026-02-13 | 1.7703元 | 1.7703元 |
| 2026-02-12 | 1.7984元 | 1.7984元 |
| 2026-02-11 | 1.8015元 | 1.8015元 |
| 2026-02-10 | 1.8077元 | 1.8077元 |
| 2026-02-09 | 1.7894元 | 1.7894元 |
| 2026-02-06 | 1.7551元 | 1.7551元 |
| 2026-02-05 | 1.7644元 | 1.7644元 |
| 2026-02-04 | 1.7644元 | 1.7644元 |
| 2026-02-03 | 1.7670元 | 1.7670元 |
| 2026-02-02 | 1.7582元 | 1.7582元 |
| 2026-01-30 | 1.7829元 | 1.7829元 |
| 2026-01-29 | 1.8136元 | 1.8136元 |
| 2026-01-28 | 1.8326元 | 1.8326元 |
| 2026-01-27 | 1.7946元 | 1.7946元 |
| 2026-01-26 | 1.7794元 | 1.7794元 |
| 2026-01-23 | 1.7999元 | 1.7999元 |
| 2026-01-22 | 1.7926元 | 1.7926元 |
| 2026-01-21 | 1.7931元 | 1.7931元 |
| 2026-01-20 | 1.7593元 | 1.7593元 |
| 2026-01-19 | 1.7875元 | 1.7875元 |
| 2026-01-16 | 1.8111元 | 1.8111元 |