前海开源沪港深聚瑞混合(007151) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.7703元 | 1.7703元 |
| 2026-02-12 | 1.7984元 | 1.7984元 |
| 2026-02-11 | 1.8015元 | 1.8015元 |
| 2026-02-10 | 1.8077元 | 1.8077元 |
| 2026-02-09 | 1.7894元 | 1.7894元 |
| 2026-02-06 | 1.7551元 | 1.7551元 |
| 2026-02-05 | 1.7644元 | 1.7644元 |
| 2026-02-04 | 1.7644元 | 1.7644元 |
| 2026-02-03 | 1.7670元 | 1.7670元 |
| 2026-02-02 | 1.7582元 | 1.7582元 |
| 2026-01-30 | 1.7829元 | 1.7829元 |
| 2026-01-29 | 1.8136元 | 1.8136元 |
| 2026-01-28 | 1.8326元 | 1.8326元 |
| 2026-01-27 | 1.7946元 | 1.7946元 |
| 2026-01-26 | 1.7794元 | 1.7794元 |
| 2026-01-23 | 1.7999元 | 1.7999元 |
| 2026-01-22 | 1.7926元 | 1.7926元 |
| 2026-01-21 | 1.7931元 | 1.7931元 |
| 2026-01-20 | 1.7593元 | 1.7593元 |
| 2026-01-19 | 1.7875元 | 1.7875元 |
| 2026-01-16 | 1.8111元 | 1.8111元 |
| 2026-01-15 | 1.8054元 | 1.8054元 |
| 2026-01-14 | 1.8113元 | 1.8113元 |
| 2026-01-13 | 1.7838元 | 1.7838元 |
| 2026-01-12 | 1.7917元 | 1.7917元 |
| 2026-01-09 | 1.7327元 | 1.7327元 |
| 2026-01-08 | 1.7274元 | 1.7274元 |
| 2026-01-07 | 1.7275元 | 1.7275元 |
| 2026-01-06 | 1.7416元 | 1.7416元 |
| 2026-01-05 | 1.7216元 | 1.7216元 |
| 2025-12-31 | 1.6459元 | 1.6459元 |
| 2025-12-30 | 1.6591元 | 1.6591元 |
| 2025-12-29 | 1.6364元 | 1.6364元 |
| 2025-12-26 | 1.6443元 | 1.6443元 |
| 2025-12-25 | 1.6450元 | 1.6450元 |
| 2025-12-24 | 1.6467元 | 1.6467元 |
| 2025-12-23 | 1.6415元 | 1.6415元 |
| 2025-12-22 | 1.6563元 | 1.6563元 |
| 2025-12-19 | 1.6334元 | 1.6334元 |
| 2025-12-18 | 1.6171元 | 1.6171元 |
| 2025-12-17 | 1.6309元 | 1.6309元 |
| 2025-12-16 | 1.6095元 | 1.6095元 |
| 2025-12-15 | 1.6418元 | 1.6418元 |
| 2025-12-12 | 1.6885元 | 1.6885元 |
| 2025-12-11 | 1.6602元 | 1.6602元 |
| 2025-12-10 | 1.6996元 | 1.6996元 |
| 2025-12-09 | 1.6952元 | 1.6952元 |
| 2025-12-08 | 1.7268元 | 1.7268元 |
| 2025-12-05 | 1.7219元 | 1.7219元 |
| 2025-12-04 | 1.7131元 | 1.7131元 |