前海开源沪港深聚瑞混合(007151) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 1.4297元 | 1.4297元 |
| 2026-07-08 | 1.4241元 | 1.4241元 |
| 2026-07-07 | 1.4010元 | 1.4010元 |
| 2026-07-06 | 1.4204元 | 1.4204元 |
| 2026-07-03 | 1.4451元 | 1.4451元 |
| 2026-07-02 | 1.4308元 | 1.4308元 |
| 2026-07-01 | 1.5054元 | 1.5054元 |
| 2026-06-30 | 1.5111元 | 1.5111元 |
| 2026-06-29 | 1.4989元 | 1.4989元 |
| 2026-06-26 | 1.4968元 | 1.4968元 |
| 2026-06-25 | 1.5487元 | 1.5487元 |
| 2026-06-24 | 1.5393元 | 1.5393元 |
| 2026-06-23 | 1.5015元 | 1.5015元 |
| 2026-06-22 | 1.5318元 | 1.5318元 |
| 2026-06-18 | 1.5004元 | 1.5004元 |
| 2026-06-17 | 1.5072元 | 1.5072元 |
| 2026-06-16 | 1.5011元 | 1.5011元 |
| 2026-06-15 | 1.5231元 | 1.5231元 |
| 2026-06-12 | 1.4838元 | 1.4838元 |
| 2026-06-11 | 1.4643元 | 1.4643元 |
| 2026-06-10 | 1.4663元 | 1.4663元 |
| 2026-06-09 | 1.4864元 | 1.4864元 |
| 2026-06-08 | 1.4717元 | 1.4717元 |
| 2026-06-05 | 1.4922元 | 1.4922元 |
| 2026-06-04 | 1.5352元 | 1.5352元 |
| 2026-06-03 | 1.5484元 | 1.5484元 |
| 2026-06-02 | 1.5528元 | 1.5528元 |
| 2026-06-01 | 1.5061元 | 1.5061元 |
| 2026-05-29 | 1.5114元 | 1.5114元 |
| 2026-05-28 | 1.5074元 | 1.5074元 |
| 2026-05-27 | 1.5134元 | 1.5134元 |
| 2026-05-26 | 1.5266元 | 1.5266元 |
| 2026-05-25 | 1.5329元 | 1.5329元 |
| 2026-05-22 | 1.5304元 | 1.5304元 |
| 2026-05-21 | 1.5051元 | 1.5051元 |
| 2026-05-20 | 1.5314元 | 1.5314元 |
| 2026-05-19 | 1.5284元 | 1.5284元 |
| 2026-05-18 | 1.5268元 | 1.5268元 |
| 2026-05-15 | 1.5399元 | 1.5399元 |
| 2026-05-14 | 1.5685元 | 1.5685元 |
| 2026-05-13 | 1.5724元 | 1.5724元 |
| 2026-05-12 | 1.5759元 | 1.5759元 |
| 2026-05-11 | 1.5803元 | 1.5803元 |
| 2026-05-08 | 1.5897元 | 1.5897元 |
| 2026-05-07 | 1.5879元 | 1.5879元 |
| 2026-05-06 | 1.5609元 | 1.5609元 |
| 2026-04-30 | 1.5442元 | 1.5442元 |
| 2026-04-29 | 1.5674元 | 1.5674元 |
| 2026-04-28 | 1.5430元 | 1.5430元 |
| 2026-04-27 | 1.5650元 | 1.5650元 |