前海开源沪港深聚瑞混合(007151) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.65元 | 7,343.09万 | 4,461.44万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.97元 | 1.04亿 | 5,255.05万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.53元 | 9,683.83万 | 6,316.09万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.47元 | 9,900.21万 | 6,749.99万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.34元 | 7,310.96万 | 5,462.46万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.09元 | 5,846.14万 | 5,353.12万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,309.12万 | 5,079.04万元 | -- |