富国民裕进取沪港深成长精选A (007139.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理赵年珅基金类型混合型成立日期2019-05-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.0463元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率10.50% (2035 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国民裕进取沪港深成长精选C |
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富国民裕进取沪港深成长精选A(007139) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 2.0463元 | 2.0463元 |
| 2026-07-22 | 2.0113元 | 2.0113元 |
| 2026-07-21 | 2.0610元 | 2.0610元 |
| 2026-07-20 | 2.0534元 | 2.0534元 |
| 2026-07-17 | 2.0056元 | 2.0056元 |
| 2026-07-16 | 2.0716元 | 2.0716元 |
| 2026-07-15 | 2.0450元 | 2.0450元 |
| 2026-07-14 | 2.0445元 | 2.0445元 |
| 2026-07-13 | 2.0299元 | 2.0299元 |
| 2026-07-10 | 2.0486元 | 2.0486元 |
| 2026-07-09 | 2.0359元 | 2.0359元 |
| 2026-07-08 | 2.0680元 | 2.0680元 |
| 2026-07-07 | 1.9966元 | 1.9966元 |
| 2026-07-06 | 2.0169元 | 2.0169元 |
| 2026-07-03 | 1.9876元 | 1.9876元 |
| 2026-07-02 | 1.9530元 | 1.9530元 |
| 2026-07-01 | 1.9209元 | 1.9209元 |
| 2026-06-30 | 1.9324元 | 1.9324元 |
| 2026-06-29 | 1.9466元 | 1.9466元 |
| 2026-06-26 | 1.9045元 | 1.9045元 |
| 2026-06-25 | 1.9518元 | 1.9518元 |
| 2026-06-24 | 1.9667元 | 1.9667元 |
| 2026-06-23 | 1.9718元 | 1.9718元 |
| 2026-06-22 | 2.0341元 | 2.0341元 |
| 2026-06-18 | 2.0320元 | 2.0320元 |
| 2026-06-17 | 2.0577元 | 2.0577元 |
| 2026-06-16 | 2.0140元 | 2.0140元 |
| 2026-06-15 | 2.0175元 | 2.0175元 |
| 2026-06-12 | 1.9907元 | 1.9907元 |
| 2026-06-11 | 1.9617元 | 1.9617元 |
| 2026-06-10 | 1.9717元 | 1.9717元 |
| 2026-06-09 | 1.9773元 | 1.9773元 |
| 2026-06-08 | 1.9478元 | 1.9478元 |
| 2026-06-05 | 2.0048元 | 2.0048元 |
| 2026-06-04 | 2.0676元 | 2.0676元 |
| 2026-06-03 | 2.0669元 | 2.0669元 |
| 2026-06-02 | 2.0978元 | 2.0978元 |
| 2026-06-01 | 2.0396元 | 2.0396元 |
| 2026-05-29 | 2.0251元 | 2.0251元 |
| 2026-05-28 | 2.0269元 | 2.0269元 |
| 2026-05-27 | 2.0184元 | 2.0184元 |
| 2026-05-26 | 2.0144元 | 2.0144元 |
| 2026-05-25 | 1.9517元 | 1.9517元 |
| 2026-05-22 | 1.9438元 | 1.9438元 |
| 2026-05-21 | 1.8825元 | 1.8825元 |
| 2026-05-20 | 1.9235元 | 1.9235元 |
| 2026-05-19 | 1.9013元 | 1.9013元 |
| 2026-05-18 | 1.9016元 | 1.9016元 |
| 2026-05-15 | 1.9292元 | 1.9292元 |
| 2026-05-14 | 1.9485元 | 1.9485元 |