富国民裕进取沪港深成长精选A (007139.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理赵年珅基金类型混合型成立日期2019-05-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.9481元 (2026-09-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率746.91% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.56% (2265 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国民裕进取沪港深成长精选C |
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富国民裕进取沪港深成长精选A(007139) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9.87亿 | 87.26% |
| (其中) 股票 | 9.87亿 | 87.26% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.23亿 | 10.87% |
| 3 | 其他资产 | 2,119.89万 | 1.87% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.27%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,475.68万 | 3.07% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,489.53万 | 2.20% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计81.98%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 5.23亿 | 46.23% |
| 通信服务 | 2.42亿 | 21.38% |
| 工业 | 7,169.01万 | 6.34% |
| 原材料 | 4,914.14万 | 4.35% |
| 房地产 | 3,123.55万 | 2.76% |
| 金融 | 1,051.87万 | 0.93% |
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