富国民裕进取沪港深成长精选A (007139.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理赵年珅基金类型混合型成立日期2019-05-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9517元 (2026-05-25) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-16) 持仓换手率571.04% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.01% (2954 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国民裕进取沪港深成长精选C |
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富国民裕进取沪港深成长精选A(007139) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 10.62亿 | 89.31% |
| (其中) 股票 | 10.62亿 | 89.31% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.14亿 | 9.54% |
| 3 | 其他资产 | 1,358.68万 | 1.14% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.51%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.24亿 | 10.43% |
| 建筑业 | 88.15万 | 0.07% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,853.00 | 0.0002% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计78.81%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 3.83亿 | 32.17% |
| 通信服务 | 1.99亿 | 16.76% |
| 能源 | 1.15亿 | 9.67% |
| 房地产 | 1.08亿 | 9.12% |
| 信息技术 | 7,818.03万 | 6.57% |
| 原材料 | 1,798.33万 | 1.51% |
| 日常消费品 | 1,480.64万 | 1.24% |
| 医疗保健 | 1,166.40万 | 0.98% |
| 公用事业 | 933.00万 | 0.78% |
| 工业 | 4.18万 | 0.004% |
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