富国民裕进取沪港深成长精选A (007139.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2019-05-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.8906元 (2025-12-31) 基金经理赵年珅管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-16) 持仓换手率571.04% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.11% (2164 / 8987) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国民裕进取沪港深成长精选C |
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富国民裕进取沪港深成长精选A(007139) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2.04元 | 8.86亿 | 4.34亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.67元 | 8.08亿 | 4.85亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.55元 | 12.23亿 | 7.91亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.43元 | 10.29亿 | 7.21亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.50元 | 12.28亿 | 8.18亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.27元 | 10.07亿 | 7.90亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9.83亿 | 8.11亿元 | -- |