富国民裕进取沪港深成长精选A (007139.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理赵年珅基金类型混合型成立日期2019-05-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.9481元 (2026-09-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率746.91% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.56% (2265 / 9448) |
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富国民裕进取沪港深成长精选A(007139) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 700.61万元 | 1.20% | 116.77万元 | 0.20% |
| 2025-12-16 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-15 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 756.33万元 | 1.20% | 126.05万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 1,411.83万元 | 1.20% | 235.30万元 | 0.20% |
| 2024-11-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |