富国民裕进取沪港深成长精选A (007139.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理赵年珅基金类型混合型成立日期2019-05-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.9481元 (2026-09-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率746.91% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.56% (2265 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国民裕进取沪港深成长精选C |
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富国民裕进取沪港深成长精选A(007139) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.9481元 | 1.9481元 |
| 2026-09-10 | 1.9437元 | 1.9437元 |
| 2026-09-09 | 1.9839元 | 1.9839元 |
| 2026-09-08 | 1.9885元 | 1.9885元 |
| 2026-09-07 | 2.0000元 | 2.0000元 |
| 2026-09-04 | 1.9745元 | 1.9745元 |
| 2026-09-03 | 1.9686元 | 1.9686元 |
| 2026-09-02 | 1.9737元 | 1.9737元 |
| 2026-09-01 | 1.9942元 | 1.9942元 |
| 2026-08-31 | 2.0379元 | 2.0379元 |
| 2026-08-28 | 2.0368元 | 2.0368元 |
| 2026-08-27 | 2.0559元 | 2.0559元 |
| 2026-08-26 | 2.0470元 | 2.0470元 |
| 2026-08-25 | 2.0397元 | 2.0397元 |
| 2026-08-24 | 2.0184元 | 2.0184元 |
| 2026-08-21 | 2.0867元 | 2.0867元 |
| 2026-08-20 | 2.1053元 | 2.1053元 |
| 2026-08-19 | 2.0984元 | 2.0984元 |
| 2026-08-18 | 2.1371元 | 2.1371元 |
| 2026-08-17 | 2.1415元 | 2.1415元 |
| 2026-08-14 | 2.0925元 | 2.0925元 |
| 2026-08-13 | 2.1009元 | 2.1009元 |
| 2026-08-12 | 2.1093元 | 2.1093元 |
| 2026-08-11 | 2.1062元 | 2.1062元 |
| 2026-08-10 | 2.1151元 | 2.1151元 |
| 2026-08-07 | 2.0917元 | 2.0917元 |
| 2026-08-06 | 2.0992元 | 2.0992元 |
| 2026-08-05 | 2.1165元 | 2.1165元 |
| 2026-08-04 | 2.1018元 | 2.1018元 |
| 2026-08-03 | 2.0844元 | 2.0844元 |
| 2026-07-31 | 2.0962元 | 2.0962元 |
| 2026-07-30 | 2.0942元 | 2.0942元 |
| 2026-07-29 | 2.1032元 | 2.1032元 |
| 2026-07-28 | 2.0546元 | 2.0546元 |
| 2026-07-27 | 2.0655元 | 2.0655元 |
| 2026-07-24 | 2.0109元 | 2.0109元 |
| 2026-07-23 | 2.0463元 | 2.0463元 |
| 2026-07-22 | 2.0113元 | 2.0113元 |
| 2026-07-21 | 2.0610元 | 2.0610元 |
| 2026-07-20 | 2.0534元 | 2.0534元 |
| 2026-07-17 | 2.0056元 | 2.0056元 |
| 2026-07-16 | 2.0716元 | 2.0716元 |
| 2026-07-15 | 2.0450元 | 2.0450元 |
| 2026-07-14 | 2.0445元 | 2.0445元 |
| 2026-07-13 | 2.0299元 | 2.0299元 |
| 2026-07-10 | 2.0486元 | 2.0486元 |
| 2026-07-09 | 2.0359元 | 2.0359元 |
| 2026-07-08 | 2.0680元 | 2.0680元 |
| 2026-07-07 | 1.9966元 | 1.9966元 |
| 2026-07-06 | 2.0169元 | 2.0169元 |