富国民裕进取沪港深成长精选A (007139.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理赵年珅基金类型混合型成立日期2019-05-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9717元 (2026-06-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-16) 持仓换手率571.04% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.10% (2549 / 9235) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国民裕进取沪港深成长精选C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富国民裕进取沪港深成长精选A(007139) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-10 | 1.9717元 | 1.9717元 |
| 2026-06-09 | 1.9773元 | 1.9773元 |
| 2026-06-08 | 1.9478元 | 1.9478元 |
| 2026-06-05 | 2.0048元 | 2.0048元 |
| 2026-06-04 | 2.0676元 | 2.0676元 |
| 2026-06-03 | 2.0669元 | 2.0669元 |
| 2026-06-02 | 2.0978元 | 2.0978元 |
| 2026-06-01 | 2.0396元 | 2.0396元 |
| 2026-05-29 | 2.0251元 | 2.0251元 |
| 2026-05-28 | 2.0269元 | 2.0269元 |
| 2026-05-27 | 2.0184元 | 2.0184元 |
| 2026-05-26 | 2.0144元 | 2.0144元 |
| 2026-05-25 | 1.9517元 | 1.9517元 |
| 2026-05-22 | 1.9438元 | 1.9438元 |
| 2026-05-21 | 1.8825元 | 1.8825元 |
| 2026-05-20 | 1.9235元 | 1.9235元 |
| 2026-05-19 | 1.9013元 | 1.9013元 |
| 2026-05-18 | 1.9016元 | 1.9016元 |
| 2026-05-15 | 1.9292元 | 1.9292元 |
| 2026-05-14 | 1.9485元 | 1.9485元 |
| 2026-05-13 | 1.9598元 | 1.9598元 |
| 2026-05-12 | 1.9589元 | 1.9589元 |
| 2026-05-11 | 1.9533元 | 1.9533元 |
| 2026-05-08 | 1.9449元 | 1.9449元 |
| 2026-05-07 | 1.9568元 | 1.9568元 |
| 2026-05-06 | 1.9276元 | 1.9276元 |
| 2026-04-30 | 1.8834元 | 1.8834元 |
| 2026-04-29 | 1.9002元 | 1.9002元 |
| 2026-04-28 | 1.8790元 | 1.8790元 |
| 2026-04-27 | 1.8892元 | 1.8892元 |
| 2026-04-24 | 1.8885元 | 1.8885元 |
| 2026-04-23 | 1.8805元 | 1.8805元 |
| 2026-04-22 | 1.8928元 | 1.8928元 |
| 2026-04-21 | 1.9107元 | 1.9107元 |
| 2026-04-20 | 1.9009元 | 1.9009元 |
| 2026-04-17 | 1.8983元 | 1.8983元 |
| 2026-04-16 | 1.9044元 | 1.9044元 |
| 2026-04-15 | 1.8668元 | 1.8668元 |
| 2026-04-14 | 1.8632元 | 1.8632元 |
| 2026-04-13 | 1.8415元 | 1.8415元 |
| 2026-04-10 | 1.8532元 | 1.8532元 |
| 2026-04-09 | 1.8606元 | 1.8606元 |
| 2026-04-08 | 1.8702元 | 1.8702元 |
| 2026-04-07 | 1.8428元 | 1.8428元 |
| 2026-04-03 | 1.8422元 | 1.8422元 |
| 2026-04-02 | 1.8392元 | 1.8392元 |
| 2026-04-01 | 1.8434元 | 1.8434元 |
| 2026-03-31 | 1.8148元 | 1.8148元 |
| 2026-03-30 | 1.8465元 | 1.8465元 |
| 2026-03-27 | 1.8736元 | 1.8736元 |