富国民裕进取沪港深成长精选A (007139.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2019-05-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.8929元 (2025-12-30) 基金经理赵年珅管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-16) 持仓换手率571.04% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.14% (2179 / 8952) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国民裕进取沪港深成长精选C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富国民裕进取沪港深成长精选A(007139) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-30 | 1.8929元 | 1.8929元 |
| 2025-12-29 | 1.8932元 | 1.8932元 |
| 2025-12-26 | 1.9508元 | 1.9508元 |
| 2025-12-25 | 1.9620元 | 1.9620元 |
| 2025-12-24 | 1.9646元 | 1.9646元 |
| 2025-12-23 | 1.9727元 | 1.9727元 |
| 2025-12-22 | 1.9574元 | 1.9574元 |
| 2025-12-19 | 1.9375元 | 1.9375元 |
| 2025-12-18 | 1.9210元 | 1.9210元 |
| 2025-12-17 | 1.9254元 | 1.9254元 |
| 2025-12-16 | 1.9084元 | 1.9084元 |
| 2025-12-15 | 1.9310元 | 1.9310元 |
| 2025-12-12 | 1.9678元 | 1.9678元 |
| 2025-12-11 | 1.9347元 | 1.9347元 |
| 2025-12-10 | 1.9538元 | 1.9538元 |
| 2025-12-09 | 1.9609元 | 1.9609元 |
| 2025-12-08 | 1.9627元 | 1.9627元 |
| 2025-12-05 | 1.9497元 | 1.9497元 |
| 2025-12-04 | 1.9498元 | 1.9498元 |
| 2025-12-03 | 1.9528元 | 1.9528元 |
| 2025-12-02 | 1.9737元 | 1.9737元 |
| 2025-12-01 | 1.9545元 | 1.9545元 |
| 2025-11-28 | 1.9316元 | 1.9316元 |
| 2025-11-27 | 1.9207元 | 1.9207元 |
| 2025-11-26 | 1.9161元 | 1.9161元 |
| 2025-11-25 | 1.9093元 | 1.9093元 |
| 2025-11-24 | 1.8936元 | 1.8936元 |
| 2025-11-21 | 1.8515元 | 1.8515元 |
| 2025-11-20 | 1.9168元 | 1.9168元 |
| 2025-11-19 | 1.9122元 | 1.9122元 |
| 2025-11-18 | 1.9244元 | 1.9244元 |
| 2025-11-17 | 1.9443元 | 1.9443元 |
| 2025-11-14 | 1.9522元 | 1.9522元 |
| 2025-11-13 | 1.9752元 | 1.9752元 |
| 2025-11-12 | 1.9773元 | 1.9773元 |
| 2025-11-11 | 1.9502元 | 1.9502元 |
| 2025-11-10 | 1.9496元 | 1.9496元 |
| 2025-11-07 | 1.9132元 | 1.9132元 |
| 2025-11-06 | 1.9584元 | 1.9584元 |
| 2025-11-05 | 1.9322元 | 1.9322元 |
| 2025-11-04 | 1.9193元 | 1.9193元 |
| 2025-11-03 | 1.9256元 | 1.9256元 |
| 2025-10-31 | 1.9231元 | 1.9231元 |
| 2025-10-30 | 1.9519元 | 1.9519元 |
| 2025-10-29 | 1.9655元 | 1.9655元 |
| 2025-10-28 | 1.9671元 | 1.9671元 |
| 2025-10-27 | 1.9770元 | 1.9770元 |
| 2025-10-24 | 1.9569元 | 1.9569元 |
| 2025-10-23 | 1.9347元 | 1.9347元 |
| 2025-10-22 | 1.9143元 | 1.9143元 |