嘉实长青竞争优势股票C (007134.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2019-05-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1613元 (2026-02-11) 基金经理邓力恒管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-09) 成立以来分红再投入年化收益率2.24% (4520 / 5667) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实长青竞争优势股票A |
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嘉实长青竞争优势股票C(007134) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-11 | 1.1613元 | 1.1613元 |
| 2026-02-10 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2026-02-09 | 1.1699元 | 1.1699元 |
| 2026-02-06 | 1.1506元 | 1.1506元 |
| 2026-02-05 | 1.1625元 | 1.1625元 |
| 2026-02-04 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2026-02-03 | 1.1611元 | 1.1611元 |
| 2026-02-02 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2026-01-30 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2026-01-29 | 1.1612元 | 1.1612元 |
| 2026-01-28 | 1.1945元 | 1.1945元 |
| 2026-01-27 | 1.1960元 | 1.1960元 |
| 2026-01-26 | 1.1642元 | 1.1642元 |
| 2026-01-23 | 1.1947元 | 1.1947元 |
| 2026-01-22 | 1.1913元 | 1.1913元 |
| 2026-01-21 | 1.1869元 | 1.1869元 |
| 2026-01-20 | 1.1695元 | 1.1695元 |
| 2026-01-19 | 1.1715元 | 1.1715元 |
| 2026-01-16 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2026-01-15 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2026-01-14 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2026-01-13 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2026-01-12 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2026-01-09 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2026-01-08 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2026-01-07 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2026-01-06 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2026-01-05 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2025-12-31 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2025-12-30 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2025-12-29 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2025-12-26 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2025-12-25 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2025-12-24 | 0.9793元 | 0.9793元 |
| 2025-12-23 | 0.9630元 | 0.9630元 |
| 2025-12-22 | 0.9606元 | 0.9606元 |
| 2025-12-19 | 0.9514元 | 0.9514元 |
| 2025-12-18 | 0.9484元 | 0.9484元 |
| 2025-12-17 | 0.9506元 | 0.9506元 |
| 2025-12-16 | 0.9344元 | 0.9344元 |
| 2025-12-15 | 0.9497元 | 0.9497元 |
| 2025-12-12 | 0.9489元 | 0.9489元 |
| 2025-12-11 | 0.9346元 | 0.9346元 |
| 2025-12-10 | 0.9401元 | 0.9401元 |
| 2025-12-09 | 0.9415元 | 0.9415元 |
| 2025-12-08 | 0.9518元 | 0.9518元 |
| 2025-12-05 | 0.9534元 | 0.9534元 |
| 2025-12-04 | 0.9419元 | 0.9419元 |
| 2025-12-03 | 0.9415元 | 0.9415元 |
| 2025-12-02 | 0.9450元 | 0.9450元 |