嘉实长青竞争优势股票C (007134.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2019-05-06总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9630元 (2025-12-23) 基金经理邓力恒管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-09) 成立以来分红再投入年化收益率-0.57% (4629 / 5466) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实长青竞争优势股票A |
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嘉实长青竞争优势股票C(007134) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,782.22万 | 93.64% |
| (其中) 股票 | 2,782.22万 | 93.64% | |
| 2 | 固定收益投资 | 151.10万 | 5.09% |
| (其中) 债券 | 151.10万 | 5.09% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 36.69万 | 1.23% |
| 4 | 其他资产 | 1.06万 | 0.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.64%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,370.56万 | 79.79% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 221.12万 | 7.44% |
| 科学研究和技术服务业 | 190.53万 | 6.41% |
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