嘉实长青竞争优势股票C (007134.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2019-05-06总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9630元 (2025-12-23) 基金经理邓力恒管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-09) 成立以来分红再投入年化收益率-0.57% (4625 / 5466) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实长青竞争优势股票A |
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嘉实长青竞争优势股票C(007134) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.08元 | 112.81万 | 104.65万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.79元 | 88.43万 | 112.33万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.81元 | 91.27万 | 112.62万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.84元 | 99.67万 | 119.26万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.91元 | 116.31万 | 128.09万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.83元 | 129.68万 | 156.73万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 478.66万 | 543.62万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.99元 | 548.54万 | 554.47万元 | -- |