嘉实长青竞争优势股票C(007134) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.63元 | 329.27万 | 202.19万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.05元 | 197.62万 | 188.26万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.00元 | 103.39万 | 103.06万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.08元 | 112.81万 | 104.65万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.79元 | 88.43万 | 112.33万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.81元 | 91.27万 | 112.62万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.84元 | 99.67万 | 119.26万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.91元 | 116.31万 | 128.09万元 | -- |