嘉实长青竞争优势股票C (007134.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理邓力恒基金类型股票型成立日期2019-05-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4185元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-09) 成立以来分红再投入年化收益率5.06% (3774 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实长青竞争优势股票(007133) |
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嘉实长青竞争优势股票C(007134) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.4185元 | 1.4185元 |
| 2026-06-04 | 1.4648元 | 1.4648元 |
| 2026-06-03 | 1.4472元 | 1.4472元 |
| 2026-06-02 | 1.4313元 | 1.4313元 |
| 2026-06-01 | 1.3885元 | 1.3885元 |
| 2026-05-29 | 1.4236元 | 1.4236元 |
| 2026-05-28 | 1.4706元 | 1.4706元 |
| 2026-05-27 | 1.4633元 | 1.4633元 |
| 2026-05-26 | 1.4998元 | 1.4998元 |
| 2026-05-25 | 1.5105元 | 1.5105元 |
| 2026-05-22 | 1.4517元 | 1.4517元 |
| 2026-05-21 | 1.3934元 | 1.3934元 |
| 2026-05-20 | 1.4402元 | 1.4402元 |
| 2026-05-19 | 1.4306元 | 1.4306元 |
| 2026-05-18 | 1.4034元 | 1.4034元 |
| 2026-05-15 | 1.3855元 | 1.3855元 |
| 2026-05-14 | 1.4187元 | 1.4187元 |
| 2026-05-13 | 1.4384元 | 1.4384元 |
| 2026-05-12 | 1.3884元 | 1.3884元 |
| 2026-05-11 | 1.3648元 | 1.3648元 |
| 2026-05-08 | 1.3164元 | 1.3164元 |
| 2026-05-07 | 1.3089元 | 1.3089元 |
| 2026-05-06 | 1.2899元 | 1.2899元 |
| 2026-04-30 | 1.2472元 | 1.2472元 |
| 2026-04-29 | 1.2268元 | 1.2268元 |
| 2026-04-28 | 1.2308元 | 1.2308元 |
| 2026-04-27 | 1.2445元 | 1.2445元 |
| 2026-04-24 | 1.2167元 | 1.2167元 |
| 2026-04-23 | 1.2332元 | 1.2332元 |
| 2026-04-22 | 1.2482元 | 1.2482元 |
| 2026-04-21 | 1.2276元 | 1.2276元 |
| 2026-04-20 | 1.2161元 | 1.2161元 |
| 2026-04-17 | 1.1886元 | 1.1886元 |
| 2026-04-16 | 1.1842元 | 1.1842元 |
| 2026-04-15 | 1.1624元 | 1.1624元 |
| 2026-04-14 | 1.1659元 | 1.1659元 |
| 2026-04-13 | 1.1378元 | 1.1378元 |
| 2026-04-10 | 1.1409元 | 1.1409元 |
| 2026-04-09 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2026-04-08 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2026-04-07 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2026-04-03 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2026-04-02 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2026-04-01 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2026-03-31 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2026-03-30 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2026-03-27 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2026-03-26 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2026-03-25 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2026-03-24 | 1.0546元 | 1.0546元 |