嘉实长青竞争优势股票C (007134.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理邓力恒基金类型股票型成立日期2019-05-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5067元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率5.89% (3521 / 6086) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实长青竞争优势股票(007133) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉实长青竞争优势股票C(007134) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.5067元 | 1.5067元 |
| 2026-07-02 | 1.5234元 | 1.5234元 |
| 2026-07-01 | 1.6087元 | 1.6087元 |
| 2026-06-30 | 1.6285元 | 1.6285元 |
| 2026-06-29 | 1.5738元 | 1.5738元 |
| 2026-06-26 | 1.5329元 | 1.5329元 |
| 2026-06-25 | 1.5594元 | 1.5594元 |
| 2026-06-24 | 1.5351元 | 1.5351元 |
| 2026-06-23 | 1.4912元 | 1.4912元 |
| 2026-06-22 | 1.5349元 | 1.5349元 |
| 2026-06-18 | 1.5168元 | 1.5168元 |
| 2026-06-17 | 1.4976元 | 1.4976元 |
| 2026-06-16 | 1.4390元 | 1.4390元 |
| 2026-06-15 | 1.4402元 | 1.4402元 |
| 2026-06-12 | 1.3829元 | 1.3829元 |
| 2026-06-11 | 1.3851元 | 1.3851元 |
| 2026-06-10 | 1.3792元 | 1.3792元 |
| 2026-06-09 | 1.4122元 | 1.4122元 |
| 2026-06-08 | 1.3753元 | 1.3753元 |
| 2026-06-05 | 1.4185元 | 1.4185元 |
| 2026-06-04 | 1.4648元 | 1.4648元 |
| 2026-06-03 | 1.4472元 | 1.4472元 |
| 2026-06-02 | 1.4313元 | 1.4313元 |
| 2026-06-01 | 1.3885元 | 1.3885元 |
| 2026-05-29 | 1.4236元 | 1.4236元 |
| 2026-05-28 | 1.4706元 | 1.4706元 |
| 2026-05-27 | 1.4633元 | 1.4633元 |
| 2026-05-26 | 1.4998元 | 1.4998元 |
| 2026-05-25 | 1.5105元 | 1.5105元 |
| 2026-05-22 | 1.4517元 | 1.4517元 |
| 2026-05-21 | 1.3934元 | 1.3934元 |
| 2026-05-20 | 1.4402元 | 1.4402元 |
| 2026-05-19 | 1.4306元 | 1.4306元 |
| 2026-05-18 | 1.4034元 | 1.4034元 |
| 2026-05-15 | 1.3855元 | 1.3855元 |
| 2026-05-14 | 1.4187元 | 1.4187元 |
| 2026-05-13 | 1.4384元 | 1.4384元 |
| 2026-05-12 | 1.3884元 | 1.3884元 |
| 2026-05-11 | 1.3648元 | 1.3648元 |
| 2026-05-08 | 1.3164元 | 1.3164元 |
| 2026-05-07 | 1.3089元 | 1.3089元 |
| 2026-05-06 | 1.2899元 | 1.2899元 |
| 2026-04-30 | 1.2472元 | 1.2472元 |
| 2026-04-29 | 1.2268元 | 1.2268元 |
| 2026-04-28 | 1.2308元 | 1.2308元 |
| 2026-04-27 | 1.2445元 | 1.2445元 |
| 2026-04-24 | 1.2167元 | 1.2167元 |
| 2026-04-23 | 1.2332元 | 1.2332元 |
| 2026-04-22 | 1.2482元 | 1.2482元 |
| 2026-04-21 | 1.2276元 | 1.2276元 |