嘉实长青竞争优势股票C (007134.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理邓力恒基金类型股票型成立日期2019-05-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3089元 (2026-05-07) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-09) 成立以来分红再投入年化收益率3.92% (4352 / 5858) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实长青竞争优势股票(007133) |
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嘉实长青竞争优势股票C(007134) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 1.3164元 | 1.3164元 |
| 2026-05-07 | 1.3089元 | 1.3089元 |
| 2026-05-06 | 1.2899元 | 1.2899元 |
| 2026-04-30 | 1.2472元 | 1.2472元 |
| 2026-04-29 | 1.2268元 | 1.2268元 |
| 2026-04-28 | 1.2308元 | 1.2308元 |
| 2026-04-27 | 1.2445元 | 1.2445元 |
| 2026-04-24 | 1.2167元 | 1.2167元 |
| 2026-04-23 | 1.2332元 | 1.2332元 |
| 2026-04-22 | 1.2482元 | 1.2482元 |
| 2026-04-21 | 1.2276元 | 1.2276元 |
| 2026-04-20 | 1.2161元 | 1.2161元 |
| 2026-04-17 | 1.1886元 | 1.1886元 |
| 2026-04-16 | 1.1842元 | 1.1842元 |
| 2026-04-15 | 1.1624元 | 1.1624元 |
| 2026-04-14 | 1.1659元 | 1.1659元 |
| 2026-04-13 | 1.1378元 | 1.1378元 |
| 2026-04-10 | 1.1409元 | 1.1409元 |
| 2026-04-09 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2026-04-08 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2026-04-07 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2026-04-03 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2026-04-02 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2026-04-01 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2026-03-31 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2026-03-30 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2026-03-27 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2026-03-26 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2026-03-25 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2026-03-24 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2026-03-23 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2026-03-20 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2026-03-19 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2026-03-18 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2026-03-17 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2026-03-16 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2026-03-13 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2026-03-12 | 1.1609元 | 1.1609元 |
| 2026-03-11 | 1.1762元 | 1.1762元 |
| 2026-03-10 | 1.1983元 | 1.1983元 |
| 2026-03-09 | 1.1777元 | 1.1777元 |
| 2026-03-06 | 1.2028元 | 1.2028元 |
| 2026-03-05 | 1.1925元 | 1.1925元 |
| 2026-03-04 | 1.1791元 | 1.1791元 |
| 2026-03-03 | 1.1776元 | 1.1776元 |
| 2026-03-02 | 1.2458元 | 1.2458元 |
| 2026-02-27 | 1.2429元 | 1.2429元 |
| 2026-02-26 | 1.2378元 | 1.2378元 |
| 2026-02-25 | 1.2100元 | 1.2100元 |
| 2026-02-24 | 1.2024元 | 1.2024元 |