嘉实长青竞争优势股票C(007134) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 1.3914元 | 1.3914元 |
| 2026-09-02 | 1.3849元 | 1.3849元 |
| 2026-09-01 | 1.4091元 | 1.4091元 |
| 2026-08-31 | 1.4285元 | 1.4285元 |
| 2026-08-28 | 1.4267元 | 1.4267元 |
| 2026-08-27 | 1.4258元 | 1.4258元 |
| 2026-08-26 | 1.4082元 | 1.4082元 |
| 2026-08-25 | 1.3833元 | 1.3833元 |
| 2026-08-24 | 1.3980元 | 1.3980元 |
| 2026-08-21 | 1.4117元 | 1.4117元 |
| 2026-08-20 | 1.3940元 | 1.3940元 |
| 2026-08-19 | 1.3853元 | 1.3853元 |
| 2026-08-18 | 1.4535元 | 1.4535元 |
| 2026-08-17 | 1.4565元 | 1.4565元 |
| 2026-08-14 | 1.4066元 | 1.4066元 |
| 2026-08-13 | 1.3901元 | 1.3901元 |
| 2026-08-12 | 1.4107元 | 1.4107元 |
| 2026-08-11 | 1.4021元 | 1.4021元 |
| 2026-08-10 | 1.4340元 | 1.4340元 |
| 2026-08-07 | 1.4350元 | 1.4350元 |
| 2026-08-06 | 1.4068元 | 1.4068元 |
| 2026-08-05 | 1.3944元 | 1.3944元 |
| 2026-08-04 | 1.3443元 | 1.3443元 |
| 2026-08-03 | 1.3138元 | 1.3138元 |
| 2026-07-31 | 1.3558元 | 1.3558元 |
| 2026-07-30 | 1.3395元 | 1.3395元 |
| 2026-07-29 | 1.3809元 | 1.3809元 |
| 2026-07-28 | 1.3729元 | 1.3729元 |
| 2026-07-27 | 1.4261元 | 1.4261元 |
| 2026-07-24 | 1.3997元 | 1.3997元 |
| 2026-07-23 | 1.4248元 | 1.4248元 |
| 2026-07-22 | 1.4270元 | 1.4270元 |
| 2026-07-21 | 1.4259元 | 1.4259元 |
| 2026-07-20 | 1.3430元 | 1.3430元 |
| 2026-07-17 | 1.3464元 | 1.3464元 |
| 2026-07-16 | 1.4245元 | 1.4245元 |
| 2026-07-15 | 1.4584元 | 1.4584元 |
| 2026-07-14 | 1.4918元 | 1.4918元 |
| 2026-07-13 | 1.4574元 | 1.4574元 |
| 2026-07-10 | 1.4964元 | 1.4964元 |
| 2026-07-09 | 1.5819元 | 1.5819元 |
| 2026-07-08 | 1.5064元 | 1.5064元 |
| 2026-07-07 | 1.5021元 | 1.5021元 |
| 2026-07-06 | 1.5066元 | 1.5066元 |
| 2026-07-03 | 1.5067元 | 1.5067元 |
| 2026-07-02 | 1.5234元 | 1.5234元 |
| 2026-07-01 | 1.6087元 | 1.6087元 |
| 2026-06-30 | 1.6285元 | 1.6285元 |
| 2026-06-29 | 1.5738元 | 1.5738元 |
| 2026-06-26 | 1.5329元 | 1.5329元 |