睿远成长价值混合A(007119) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 2.5024元 | 2.5024元 |
| 2026-07-09 | 2.6052元 | 2.6052元 |
| 2026-07-08 | 2.4895元 | 2.4895元 |
| 2026-07-07 | 2.5199元 | 2.5199元 |
| 2026-07-06 | 2.5233元 | 2.5233元 |
| 2026-07-03 | 2.5857元 | 2.5857元 |
| 2026-07-02 | 2.5433元 | 2.5433元 |
| 2026-07-01 | 2.7150元 | 2.7150元 |
| 2026-06-30 | 2.7958元 | 2.7958元 |
| 2026-06-29 | 2.6660元 | 2.6660元 |
| 2026-06-26 | 2.7082元 | 2.7082元 |
| 2026-06-25 | 2.8341元 | 2.8341元 |
| 2026-06-24 | 2.7505元 | 2.7505元 |
| 2026-06-23 | 2.6800元 | 2.6800元 |
| 2026-06-22 | 2.7564元 | 2.7564元 |
| 2026-06-18 | 2.7624元 | 2.7624元 |
| 2026-06-17 | 2.7117元 | 2.7117元 |
| 2026-06-16 | 2.6991元 | 2.6991元 |
| 2026-06-15 | 2.6476元 | 2.6476元 |
| 2026-06-12 | 2.5126元 | 2.5126元 |
| 2026-06-11 | 2.5116元 | 2.5116元 |
| 2026-06-10 | 2.4961元 | 2.4961元 |
| 2026-06-09 | 2.5706元 | 2.5706元 |
| 2026-06-08 | 2.4772元 | 2.4772元 |
| 2026-06-05 | 2.5788元 | 2.5788元 |
| 2026-06-04 | 2.6847元 | 2.6847元 |
| 2026-06-03 | 2.6718元 | 2.6718元 |
| 2026-06-02 | 2.6032元 | 2.6032元 |
| 2026-06-01 | 2.5221元 | 2.5221元 |
| 2026-05-29 | 2.6264元 | 2.6264元 |
| 2026-05-28 | 2.6709元 | 2.6709元 |
| 2026-05-27 | 2.6394元 | 2.6394元 |
| 2026-05-26 | 2.6755元 | 2.6755元 |
| 2026-05-25 | 2.6881元 | 2.6881元 |
| 2026-05-22 | 2.6107元 | 2.6107元 |
| 2026-05-21 | 2.5061元 | 2.5061元 |
| 2026-05-20 | 2.5725元 | 2.5725元 |
| 2026-05-19 | 2.5580元 | 2.5580元 |
| 2026-05-18 | 2.5604元 | 2.5604元 |
| 2026-05-15 | 2.5807元 | 2.5807元 |
| 2026-05-14 | 2.6375元 | 2.6375元 |
| 2026-05-13 | 2.6936元 | 2.6936元 |
| 2026-05-12 | 2.6232元 | 2.6232元 |
| 2026-05-11 | 2.6044元 | 2.6044元 |
| 2026-05-08 | 2.5142元 | 2.5142元 |
| 2026-05-07 | 2.4851元 | 2.4851元 |
| 2026-05-06 | 2.3780元 | 2.3780元 |
| 2026-04-30 | 2.3517元 | 2.3517元 |
| 2026-04-29 | 2.3506元 | 2.3506元 |
| 2026-04-28 | 2.3227元 | 2.3227元 |