华泰紫金丰泰纯债债券发起C (007118.jj ) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理李博良基金类型债券型成立日期2019-05-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1412元 (2026-07-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-02-07) 成立以来分红再投入年化收益率2.72% (4128 / 7397) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金丰泰纯债债券发起(007117) |
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华泰紫金丰泰纯债债券发起C(007118) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.1412元 | 1.2085元 |
| 2026-07-15 | 1.1412元 | 1.2085元 |
| 2026-07-14 | 1.1412元 | 1.2085元 |
| 2026-07-13 | 1.1411元 | 1.2084元 |
| 2026-07-10 | 1.1411元 | 1.2084元 |
| 2026-07-09 | 1.1411元 | 1.2084元 |
| 2026-07-08 | 1.1411元 | 1.2084元 |
| 2026-07-07 | 1.1410元 | 1.2083元 |
| 2026-07-06 | 1.1410元 | 1.2083元 |
| 2026-07-03 | 1.1409元 | 1.2082元 |
| 2026-07-02 | 1.1409元 | 1.2082元 |
| 2026-07-01 | 1.1408元 | 1.2081元 |
| 2026-06-30 | 1.1409元 | 1.2082元 |
| 2026-06-29 | 1.1408元 | 1.2081元 |
| 2026-06-26 | 1.1407元 | 1.2080元 |
| 2026-06-25 | 1.1407元 | 1.2080元 |
| 2026-06-24 | 1.1406元 | 1.2079元 |
| 2026-06-23 | 1.1405元 | 1.2078元 |
| 2026-06-22 | 1.1405元 | 1.2078元 |
| 2026-06-18 | 1.1405元 | 1.2078元 |
| 2026-06-17 | 1.1404元 | 1.2077元 |
| 2026-06-16 | 1.1403元 | 1.2076元 |
| 2026-06-15 | 1.1403元 | 1.2076元 |
| 2026-06-12 | 1.1402元 | 1.2075元 |
| 2026-06-11 | 1.1400元 | 1.2073元 |
| 2026-06-10 | 1.1399元 | 1.2072元 |
| 2026-06-09 | 1.1400元 | 1.2073元 |
| 2026-06-08 | 1.1401元 | 1.2074元 |
| 2026-06-05 | 1.1401元 | 1.2074元 |
| 2026-06-04 | 1.1401元 | 1.2074元 |
| 2026-06-03 | 1.1401元 | 1.2074元 |
| 2026-06-02 | 1.1401元 | 1.2074元 |
| 2026-06-01 | 1.1400元 | 1.2073元 |
| 2026-05-29 | 1.1399元 | 1.2072元 |
| 2026-05-28 | 1.1399元 | 1.2072元 |
| 2026-05-27 | 1.1398元 | 1.2071元 |
| 2026-05-26 | 1.1397元 | 1.2070元 |
| 2026-05-25 | 1.1397元 | 1.2070元 |
| 2026-05-22 | 1.1396元 | 1.2069元 |
| 2026-05-21 | 1.1395元 | 1.2068元 |
| 2026-05-20 | 1.1395元 | 1.2068元 |
| 2026-05-19 | 1.1394元 | 1.2067元 |
| 2026-05-18 | 1.1394元 | 1.2067元 |
| 2026-05-15 | 1.1393元 | 1.2066元 |
| 2026-05-14 | 1.1392元 | 1.2065元 |
| 2026-05-13 | 1.1392元 | 1.2065元 |
| 2026-05-12 | 1.1391元 | 1.2064元 |
| 2026-05-11 | 1.1390元 | 1.2063元 |
| 2026-05-08 | 1.1388元 | 1.2061元 |
| 2026-05-07 | 1.1388元 | 1.2061元 |