华泰紫金丰泰纯债债券发起C (007118.jj ) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理李博良基金类型债券型成立日期2019-05-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1388元 (2026-05-08) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-02-07) 成立以来分红再投入年化收益率2.77% (4189 / 7282) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金丰泰纯债债券发起(007117) |
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华泰紫金丰泰纯债债券发起C(007118) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 1.1388元 | 1.2061元 |
| 2026-05-07 | 1.1388元 | 1.2061元 |
| 2026-05-06 | 1.1387元 | 1.2060元 |
| 2026-04-30 | 1.1386元 | 1.2059元 |
| 2026-04-29 | 1.1385元 | 1.2058元 |
| 2026-04-28 | 1.1385元 | 1.2058元 |
| 2026-04-27 | 1.1384元 | 1.2057元 |
| 2026-04-24 | 1.1384元 | 1.2057元 |
| 2026-04-23 | 1.1383元 | 1.2056元 |
| 2026-04-22 | 1.1383元 | 1.2056元 |
| 2026-04-21 | 1.1382元 | 1.2055元 |
| 2026-04-20 | 1.1381元 | 1.2054元 |
| 2026-04-17 | 1.1379元 | 1.2052元 |
| 2026-04-16 | 1.1379元 | 1.2052元 |
| 2026-04-15 | 1.1378元 | 1.2051元 |
| 2026-04-14 | 1.1378元 | 1.2051元 |
| 2026-04-13 | 1.1377元 | 1.2050元 |
| 2026-04-10 | 1.1377元 | 1.2050元 |
| 2026-04-09 | 1.1377元 | 1.2050元 |
| 2026-04-08 | 1.1376元 | 1.2049元 |
| 2026-04-07 | 1.1375元 | 1.2048元 |
| 2026-04-03 | 1.1373元 | 1.2046元 |
| 2026-04-02 | 1.1372元 | 1.2045元 |
| 2026-04-01 | 1.1371元 | 1.2044元 |
| 2026-03-31 | 1.1371元 | 1.2044元 |
| 2026-03-30 | 1.1370元 | 1.2043元 |
| 2026-03-27 | 1.1369元 | 1.2042元 |
| 2026-03-26 | 1.1368元 | 1.2041元 |
| 2026-03-25 | 1.1367元 | 1.2040元 |
| 2026-03-24 | 1.1367元 | 1.2040元 |
| 2026-03-23 | 1.1366元 | 1.2039元 |
| 2026-03-20 | 1.1365元 | 1.2038元 |
| 2026-03-19 | 1.1364元 | 1.2037元 |
| 2026-03-18 | 1.1363元 | 1.2036元 |
| 2026-03-17 | 1.1362元 | 1.2035元 |
| 2026-03-16 | 1.1362元 | 1.2035元 |
| 2026-03-13 | 1.1361元 | 1.2034元 |
| 2026-03-12 | 1.1360元 | 1.2033元 |
| 2026-03-11 | 1.1359元 | 1.2032元 |
| 2026-03-10 | 1.1359元 | 1.2032元 |
| 2026-03-09 | 1.1358元 | 1.2031元 |
| 2026-03-06 | 1.1357元 | 1.2030元 |
| 2026-03-05 | 1.1357元 | 1.2030元 |
| 2026-03-04 | 1.1356元 | 1.2029元 |
| 2026-03-03 | 1.1355元 | 1.2028元 |
| 2026-03-02 | 1.1354元 | 1.2027元 |
| 2026-02-27 | 1.1353元 | 1.2026元 |
| 2026-02-26 | 1.1352元 | 1.2025元 |
| 2026-02-25 | 1.1352元 | 1.2025元 |
| 2026-02-24 | 1.1352元 | 1.2025元 |