华泰紫金丰泰纯债债券发起C (007118.jj ) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-05-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1334元 (2026-01-16) 基金经理李博良管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.82% (3967 / 7182) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金丰泰纯债债券发起A |
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华泰紫金丰泰纯债债券发起C(007118) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.04% |
| 2025 | -0.009% | -0.06% | 0.27% | 0.24% | 0.18% | 0.18% | 0.14% | 0.08% | 0.09% | 0.14% | 0.09% | 0.12% | 1.49% |
| 2024 | 0.26% | 0.33% | 0.16% | 0.26% | 0.23% | 0.23% | 0.21% | 0.03% | 0.03% | 0.15% | 0.23% | 0.34% | 2.50% |
| 2023 | 0.21% | 0.12% | 0.27% | 0.27% | 0.37% | 0.18% | 0.22% | 0.19% | -0.009% | 0.16% | 0.13% | 0.38% | 2.52% |
| 2022 | 0.45% | 0.11% | 0.78% | 1.79% | 0.29% | 0.19% | 0.31% | 0.20% | 0.09% | 0.16% | -0.13% | 0.16% | 4.48% |
| 2021 | -0.28% | 1.26% | 0.31% | -0.14% | 0.27% | 0.06% | 0.40% | 0.89% | 0.77% | 0.20% | 0.40% | 0.48% | 4.71% |
| 2020 | 0.36% | 0.70% | 0.28% | 0.47% | 0.09% | -0.04% | 0.13% | 0.15% | 0.24% | -1.91% | -2.77% | 1.52% | -0.85% |
| 2019 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.60% | 0.47% | 1.19% | 0.45% | 0.37% | 0.47% | 0.44% | -- |