华泰紫金丰泰纯债债券发起C (007118.jj ) 申	基金经理李博良基金类型债券型成立日期2019-05-30总资产规模8.74亿元 (2026-06-30) 基金净值1.1429元 (2026-08-31) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.70% (4189 / 7456)
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华泰紫金丰泰纯债债券发起C(007118) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-12-01

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-12-01	2025-12-01	0.0533 元	2.32亿	1,235.83万元	4.50%	4.50%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。