华泰紫金丰泰纯债债券发起C (007118.jj ) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理李博良基金类型债券型成立日期2019-05-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1392元 (2026-05-13) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-02-07) 成立以来分红再投入年化收益率2.77% (4214 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金丰泰纯债债券发起(007117) |
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华泰紫金丰泰纯债债券发起C(007118) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.14元 | 6.11亿 | 5.37亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.13元 | 2.41亿 | 2.12亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.18元 | 2.74亿 | 2.32亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.18元 | 3.72亿 | 3.16亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.17元 | 3.64亿 | 3.11亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.17元 | 5.62亿 | 4.81亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.16元 | 8.62亿 | 7.43亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.16元 | 10.88亿 | 9.40亿元 | -- |