华泰紫金丰泰纯债债券发起C
(007118.jj ) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申		基金类型债券型成立日期2019-05-30总资产规模2.74亿元 (2025-09-30) 基金净值1.1333元 (2026-01-14) 基金经理李博良管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.82% (3929 / 7203)
相关基金: 主从基金: 华泰紫金丰泰纯债债券发起A
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华泰紫金丰泰纯债债券发起C(007118) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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华泰紫金丰泰纯债债券发起C.(007118) 历史总基金份额和总规模曲线图

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华泰紫金丰泰纯债债券发起C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-09-301.18元2.74亿2.32亿元--
2025-06-301.18元3.72亿3.16亿元--
2025-03-311.17元3.64亿3.11亿元--
2024-12-311.17元5.62亿4.81亿元--
2024-09-301.16元8.62亿7.43亿元--
2024-06-301.16元10.88亿9.40亿元--
2024-03-31--11.95亿10.40亿元--

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