华泰紫金丰泰纯债债券发起C(007118) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.14元 | 8.74亿 | 7.66亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.14元 | 6.11亿 | 5.37亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.13元 | 2.41亿 | 2.12亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.18元 | 2.74亿 | 2.32亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.18元 | 3.72亿 | 3.16亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.17元 | 3.64亿 | 3.11亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.17元 | 5.62亿 | 4.81亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.16元 | 8.62亿 | 7.43亿元 | -- |