华泰紫金丰泰纯债债券发起C (007118.jj ) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-05-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1334元 (2026-01-15) 基金经理李博良管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.82% (3934 / 7203) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金丰泰纯债债券发起A |
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华泰紫金丰泰纯债债券发起C(007118) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 6.52亿 | 97.02% |
| (其中) 债券 | 6.52亿 | 97.02% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 450.37万 | 0.67% |
| 3 | 其他资产 | 1,550.82万 | 2.31% |
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