华宝政金债债券A(007116) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 1.0989元 | 1.2039元 |
| 2026-07-30 | 1.0988元 | 1.2038元 |
| 2026-07-29 | 1.0981元 | 1.2031元 |
| 2026-07-28 | 1.0982元 | 1.2032元 |
| 2026-07-27 | 1.0983元 | 1.2033元 |
| 2026-07-24 | 1.0984元 | 1.2034元 |
| 2026-07-23 | 1.0980元 | 1.2030元 |
| 2026-07-22 | 1.0979元 | 1.2029元 |
| 2026-07-21 | 1.0975元 | 1.2025元 |
| 2026-07-20 | 1.0975元 | 1.2025元 |
| 2026-07-17 | 1.0976元 | 1.2026元 |
| 2026-07-16 | 1.0974元 | 1.2024元 |
| 2026-07-15 | 1.0975元 | 1.2025元 |
| 2026-07-14 | 1.0974元 | 1.2024元 |
| 2026-07-13 | 1.0971元 | 1.2021元 |
| 2026-07-10 | 1.0974元 | 1.2024元 |
| 2026-07-09 | 1.0974元 | 1.2024元 |
| 2026-07-08 | 1.0975元 | 1.2025元 |
| 2026-07-07 | 1.0971元 | 1.2021元 |
| 2026-07-06 | 1.0971元 | 1.2021元 |
| 2026-07-03 | 1.0963元 | 1.2013元 |
| 2026-07-02 | 1.0965元 | 1.2015元 |
| 2026-07-01 | 1.0963元 | 1.2013元 |
| 2026-06-30 | 1.0972元 | 1.2022元 |
| 2026-06-29 | 1.0980元 | 1.2030元 |
| 2026-06-26 | 1.0972元 | 1.2022元 |
| 2026-06-25 | 1.0970元 | 1.2020元 |
| 2026-06-24 | 1.0959元 | 1.2009元 |
| 2026-06-23 | 1.0958元 | 1.2008元 |
| 2026-06-22 | 1.0964元 | 1.2014元 |
| 2026-06-18 | 1.0966元 | 1.2016元 |
| 2026-06-17 | 1.0963元 | 1.2013元 |
| 2026-06-16 | 1.0955元 | 1.2005元 |
| 2026-06-15 | 1.0939元 | 1.1989元 |
| 2026-06-12 | 1.0935元 | 1.1985元 |
| 2026-06-11 | 1.0933元 | 1.1983元 |
| 2026-06-10 | 1.0937元 | 1.1987元 |
| 2026-06-09 | 1.0943元 | 1.1993元 |
| 2026-06-08 | 1.0949元 | 1.1999元 |
| 2026-06-05 | 1.0955元 | 1.2005元 |
| 2026-06-04 | 1.0962元 | 1.2012元 |
| 2026-06-03 | 1.0956元 | 1.2006元 |
| 2026-06-02 | 1.0961元 | 1.2011元 |
| 2026-06-01 | 1.0963元 | 1.2013元 |
| 2026-05-29 | 1.0957元 | 1.2007元 |
| 2026-05-28 | 1.0955元 | 1.2005元 |
| 2026-05-27 | 1.0952元 | 1.2002元 |
| 2026-05-26 | 1.0937元 | 1.1987元 |
| 2026-05-25 | 1.0923元 | 1.1973元 |
| 2026-05-22 | 1.0918元 | 1.1968元 |