华宝政金债债券A(007116) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.08元 | 11.25亿 | 10.43亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.07元 | 11.20亿 | 10.43亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 1.21亿 | 1.12亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 4.50亿 | 4.21亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 9.95亿 | 9.23亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 7.89亿 | 7.52亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 14.25亿 | 13.68亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.08万 | 2.84万元 | -- |