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概况
announcement
华宝政金债债券A
(007116.jj )
华宝基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2019-09-06
总资产规模
11.20亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.0787
元
(
2025-12-31
)
基金经理
高文庆
徐锬
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-12-02
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.82%
(3891 / 7171)
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主从基金:
华宝政金债债券C
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华宝政金债债券A(007116) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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华宝政金债债券A.(007116) 历史总基金份额和总规模曲线图
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华宝政金债债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.07
元
11.20亿
10.43亿
元
--
2025-06-30
1.08
元
1.21亿
1.12亿
元
--
2025-03-31
1.07
元
4.50亿
4.21亿
元
--
2024-12-31
1.08
元
9.95亿
9.23亿
元
--
2024-09-30
1.05
元
7.89亿
7.52亿
元
--
2024-06-30
1.04
元
14.25亿
13.68亿
元
--
2024-03-31
--
3.08万
2.84万
元
--