华宝政金债债券A(007116) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.0903元 | 1.1953元 |
| 2026-04-16 | 1.0893元 | 1.1943元 |
| 2026-04-15 | 1.0889元 | 1.1939元 |
| 2026-04-14 | 1.0885元 | 1.1935元 |
| 2026-04-13 | 1.0882元 | 1.1932元 |
| 2026-04-10 | 1.0874元 | 1.1924元 |
| 2026-04-09 | 1.0867元 | 1.1917元 |
| 2026-04-08 | 1.0869元 | 1.1919元 |
| 2026-04-07 | 1.0872元 | 1.1922元 |
| 2026-04-03 | 1.0870元 | 1.1920元 |
| 2026-04-02 | 1.0865元 | 1.1915元 |
| 2026-04-01 | 1.0862元 | 1.1912元 |
| 2026-03-31 | 1.0865元 | 1.1915元 |
| 2026-03-30 | 1.0866元 | 1.1916元 |
| 2026-03-27 | 1.0859元 | 1.1909元 |
| 2026-03-26 | 1.0856元 | 1.1906元 |
| 2026-03-25 | 1.0854元 | 1.1904元 |
| 2026-03-24 | 1.0854元 | 1.1904元 |
| 2026-03-23 | 1.0855元 | 1.1905元 |
| 2026-03-20 | 1.0856元 | 1.1906元 |
| 2026-03-19 | 1.0854元 | 1.1904元 |
| 2026-03-18 | 1.0859元 | 1.1909元 |
| 2026-03-17 | 1.0852元 | 1.1902元 |
| 2026-03-16 | 1.0849元 | 1.1899元 |
| 2026-03-13 | 1.0850元 | 1.1900元 |
| 2026-03-12 | 1.0850元 | 1.1900元 |
| 2026-03-11 | 1.0842元 | 1.1892元 |
| 2026-03-10 | 1.0845元 | 1.1895元 |
| 2026-03-09 | 1.0843元 | 1.1893元 |
| 2026-03-06 | 1.0855元 | 1.1905元 |
| 2026-03-05 | 1.0857元 | 1.1907元 |
| 2026-03-04 | 1.0856元 | 1.1906元 |
| 2026-03-03 | 1.0851元 | 1.1901元 |
| 2026-03-02 | 1.0848元 | 1.1898元 |
| 2026-02-27 | 1.0841元 | 1.1891元 |
| 2026-02-26 | 1.0838元 | 1.1888元 |
| 2026-02-25 | 1.0838元 | 1.1888元 |
| 2026-02-24 | 1.0846元 | 1.1896元 |
| 2026-02-13 | 1.0841元 | 1.1891元 |
| 2026-02-12 | 1.0841元 | 1.1891元 |
| 2026-02-11 | 1.0838元 | 1.1888元 |
| 2026-02-10 | 1.0837元 | 1.1887元 |
| 2026-02-09 | 1.0839元 | 1.1889元 |
| 2026-02-06 | 1.0832元 | 1.1882元 |
| 2026-02-05 | 1.0821元 | 1.1871元 |
| 2026-02-04 | 1.0816元 | 1.1866元 |
| 2026-02-03 | 1.0815元 | 1.1865元 |
| 2026-02-02 | 1.0815元 | 1.1865元 |
| 2026-01-30 | 1.0813元 | 1.1863元 |
| 2026-01-29 | 1.0813元 | 1.1863元 |