华宝政金债债券A(007116) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0955元 | 1.2005元 |
| 2026-06-04 | 1.0962元 | 1.2012元 |
| 2026-06-03 | 1.0956元 | 1.2006元 |
| 2026-06-02 | 1.0961元 | 1.2011元 |
| 2026-06-01 | 1.0963元 | 1.2013元 |
| 2026-05-29 | 1.0957元 | 1.2007元 |
| 2026-05-28 | 1.0955元 | 1.2005元 |
| 2026-05-27 | 1.0952元 | 1.2002元 |
| 2026-05-26 | 1.0937元 | 1.1987元 |
| 2026-05-25 | 1.0923元 | 1.1973元 |
| 2026-05-22 | 1.0918元 | 1.1968元 |
| 2026-05-21 | 1.0920元 | 1.1970元 |
| 2026-05-20 | 1.0922元 | 1.1972元 |
| 2026-05-19 | 1.0922元 | 1.1972元 |
| 2026-05-18 | 1.0918元 | 1.1968元 |
| 2026-05-15 | 1.0916元 | 1.1966元 |
| 2026-05-14 | 1.0916元 | 1.1966元 |
| 2026-05-13 | 1.0916元 | 1.1966元 |
| 2026-05-12 | 1.0913元 | 1.1963元 |
| 2026-05-11 | 1.0910元 | 1.1960元 |
| 2026-05-08 | 1.0906元 | 1.1956元 |
| 2026-05-07 | 1.0904元 | 1.1954元 |
| 2026-05-06 | 1.0899元 | 1.1949元 |
| 2026-04-30 | 1.0909元 | 1.1959元 |
| 2026-04-29 | 1.0915元 | 1.1965元 |
| 2026-04-28 | 1.0901元 | 1.1951元 |
| 2026-04-27 | 1.0894元 | 1.1944元 |
| 2026-04-24 | 1.0901元 | 1.1951元 |
| 2026-04-23 | 1.0910元 | 1.1960元 |
| 2026-04-22 | 1.0919元 | 1.1969元 |
| 2026-04-21 | 1.0909元 | 1.1959元 |
| 2026-04-20 | 1.0906元 | 1.1956元 |
| 2026-04-17 | 1.0903元 | 1.1953元 |
| 2026-04-16 | 1.0893元 | 1.1943元 |
| 2026-04-15 | 1.0889元 | 1.1939元 |
| 2026-04-14 | 1.0885元 | 1.1935元 |
| 2026-04-13 | 1.0882元 | 1.1932元 |
| 2026-04-10 | 1.0874元 | 1.1924元 |
| 2026-04-09 | 1.0867元 | 1.1917元 |
| 2026-04-08 | 1.0869元 | 1.1919元 |
| 2026-04-07 | 1.0872元 | 1.1922元 |
| 2026-04-03 | 1.0870元 | 1.1920元 |
| 2026-04-02 | 1.0865元 | 1.1915元 |
| 2026-04-01 | 1.0862元 | 1.1912元 |
| 2026-03-31 | 1.0865元 | 1.1915元 |
| 2026-03-30 | 1.0866元 | 1.1916元 |
| 2026-03-27 | 1.0859元 | 1.1909元 |
| 2026-03-26 | 1.0856元 | 1.1906元 |
| 2026-03-25 | 1.0854元 | 1.1904元 |
| 2026-03-24 | 1.0854元 | 1.1904元 |