华宝政金债债券A (007116.jj ) 华宝基金管理有限公司申	基金经理徐锬基金类型债券型成立日期2019-09-06总资产规模12.22亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0989元 (2026-07-31) 管理费用率0.20%管托费用率0.10% (2026-08-01) 成立以来分红再投入年化收益率2.86% (3673 / 7431)
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华宝政金债债券A(007116) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2024-06-04

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2024-06-04	2024-06-04	0.045 元	2.84万	1,279.98元	4.15%	4.15%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。