华宝政金债债券A(007116) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.0811元 | 1.1861元 |
| 2026-01-22 | 1.0803元 | 1.1853元 |
| 2026-01-21 | 1.0807元 | 1.1857元 |
| 2026-01-20 | 1.0798元 | 1.1848元 |
| 2026-01-19 | 1.0795元 | 1.1845元 |
| 2026-01-16 | 1.0793元 | 1.1843元 |
| 2026-01-15 | 1.0789元 | 1.1839元 |
| 2026-01-14 | 1.0790元 | 1.1840元 |
| 2026-01-13 | 1.0787元 | 1.1837元 |
| 2026-01-12 | 1.0787元 | 1.1837元 |
| 2026-01-09 | 1.0781元 | 1.1831元 |
| 2026-01-08 | 1.0778元 | 1.1828元 |
| 2026-01-07 | 1.0773元 | 1.1823元 |
| 2026-01-06 | 1.0775元 | 1.1825元 |
| 2026-01-05 | 1.0784元 | 1.1834元 |
| 2025-12-31 | 1.0787元 | 1.1837元 |
| 2025-12-30 | 1.0785元 | 1.1835元 |
| 2025-12-29 | 1.0787元 | 1.1837元 |
| 2025-12-26 | 1.0798元 | 1.1848元 |
| 2025-12-25 | 1.0796元 | 1.1846元 |
| 2025-12-24 | 1.0798元 | 1.1848元 |
| 2025-12-23 | 1.0796元 | 1.1846元 |
| 2025-12-22 | 1.0791元 | 1.1841元 |
| 2025-12-19 | 1.0798元 | 1.1848元 |
| 2025-12-18 | 1.0785元 | 1.1835元 |
| 2025-12-17 | 1.0785元 | 1.1835元 |
| 2025-12-16 | 1.0767元 | 1.1817元 |
| 2025-12-15 | 1.0765元 | 1.1815元 |
| 2025-12-12 | 1.0781元 | 1.1831元 |
| 2025-12-11 | 1.0794元 | 1.1844元 |
| 2025-12-10 | 1.0785元 | 1.1835元 |
| 2025-12-09 | 1.0778元 | 1.1828元 |
| 2025-12-08 | 1.0769元 | 1.1819元 |
| 2025-12-05 | 1.0769元 | 1.1819元 |
| 2025-12-04 | 1.0760元 | 1.1810元 |
| 2025-12-03 | 1.0777元 | 1.1827元 |
| 2025-12-02 | 1.0783元 | 1.1833元 |
| 2025-12-01 | 1.0787元 | 1.1837元 |
| 2025-11-28 | 1.0784元 | 1.1834元 |
| 2025-11-27 | 1.0777元 | 1.1827元 |
| 2025-11-26 | 1.0782元 | 1.1832元 |
| 2025-11-25 | 1.0791元 | 1.1841元 |
| 2025-11-24 | 1.0797元 | 1.1847元 |
| 2025-11-21 | 1.0796元 | 1.1846元 |
| 2025-11-20 | 1.0798元 | 1.1848元 |
| 2025-11-19 | 1.0796元 | 1.1846元 |
| 2025-11-18 | 1.0797元 | 1.1847元 |
| 2025-11-17 | 1.0797元 | 1.1847元 |
| 2025-11-14 | 1.0793元 | 1.1843元 |
| 2025-11-13 | 1.0791元 | 1.1841元 |