华宝政金债债券A(007116) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0974元 | 1.2024元 |
| 2026-07-09 | 1.0974元 | 1.2024元 |
| 2026-07-08 | 1.0975元 | 1.2025元 |
| 2026-07-07 | 1.0971元 | 1.2021元 |
| 2026-07-06 | 1.0971元 | 1.2021元 |
| 2026-07-03 | 1.0963元 | 1.2013元 |
| 2026-07-02 | 1.0965元 | 1.2015元 |
| 2026-07-01 | 1.0963元 | 1.2013元 |
| 2026-06-30 | 1.0972元 | 1.2022元 |
| 2026-06-29 | 1.0980元 | 1.2030元 |
| 2026-06-26 | 1.0972元 | 1.2022元 |
| 2026-06-25 | 1.0970元 | 1.2020元 |
| 2026-06-24 | 1.0959元 | 1.2009元 |
| 2026-06-23 | 1.0958元 | 1.2008元 |
| 2026-06-22 | 1.0964元 | 1.2014元 |
| 2026-06-18 | 1.0966元 | 1.2016元 |
| 2026-06-17 | 1.0963元 | 1.2013元 |
| 2026-06-16 | 1.0955元 | 1.2005元 |
| 2026-06-15 | 1.0939元 | 1.1989元 |
| 2026-06-12 | 1.0935元 | 1.1985元 |
| 2026-06-11 | 1.0933元 | 1.1983元 |
| 2026-06-10 | 1.0937元 | 1.1987元 |
| 2026-06-09 | 1.0943元 | 1.1993元 |
| 2026-06-08 | 1.0949元 | 1.1999元 |
| 2026-06-05 | 1.0955元 | 1.2005元 |
| 2026-06-04 | 1.0962元 | 1.2012元 |
| 2026-06-03 | 1.0956元 | 1.2006元 |
| 2026-06-02 | 1.0961元 | 1.2011元 |
| 2026-06-01 | 1.0963元 | 1.2013元 |
| 2026-05-29 | 1.0957元 | 1.2007元 |
| 2026-05-28 | 1.0955元 | 1.2005元 |
| 2026-05-27 | 1.0952元 | 1.2002元 |
| 2026-05-26 | 1.0937元 | 1.1987元 |
| 2026-05-25 | 1.0923元 | 1.1973元 |
| 2026-05-22 | 1.0918元 | 1.1968元 |
| 2026-05-21 | 1.0920元 | 1.1970元 |
| 2026-05-20 | 1.0922元 | 1.1972元 |
| 2026-05-19 | 1.0922元 | 1.1972元 |
| 2026-05-18 | 1.0918元 | 1.1968元 |
| 2026-05-15 | 1.0916元 | 1.1966元 |
| 2026-05-14 | 1.0916元 | 1.1966元 |
| 2026-05-13 | 1.0916元 | 1.1966元 |
| 2026-05-12 | 1.0913元 | 1.1963元 |
| 2026-05-11 | 1.0910元 | 1.1960元 |
| 2026-05-08 | 1.0906元 | 1.1956元 |
| 2026-05-07 | 1.0904元 | 1.1954元 |
| 2026-05-06 | 1.0899元 | 1.1949元 |
| 2026-04-30 | 1.0909元 | 1.1959元 |
| 2026-04-29 | 1.0915元 | 1.1965元 |
| 2026-04-28 | 1.0901元 | 1.1951元 |