华宝政金债债券A (007116.jj ) 华宝基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2019-09-06总资产规模11.25亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0841元 (2026-02-27) 基金经理高文庆徐锬管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-02) 成立以来分红再投入年化收益率2.83% (3935 / 7191)
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华宝政金债债券A(007116) - 历史资产组合

最后更新于：2025-12-31

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	11.53亿	99.72%
	(其中) 债券	11.53亿	99.72%
2	银行存款及结算备付金	326.15万	0.28%

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