易方达恒利3个月定开债券(007104) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0616元 | 1.2427元 |
| 2026-07-09 | 1.0614元 | 1.2425元 |
| 2026-07-08 | 1.0613元 | 1.2424元 |
| 2026-07-07 | 1.0611元 | 1.2422元 |
| 2026-07-06 | 1.0610元 | 1.2421元 |
| 2026-07-03 | 1.0605元 | 1.2416元 |
| 2026-07-02 | 1.0606元 | 1.2417元 |
| 2026-07-01 | 1.0606元 | 1.2417元 |
| 2026-06-30 | 1.0612元 | 1.2423元 |
| 2026-06-29 | 1.0617元 | 1.2428元 |
| 2026-06-26 | 1.0611元 | 1.2422元 |
| 2026-06-25 | 1.0609元 | 1.2420元 |
| 2026-06-24 | 1.0603元 | 1.2414元 |
| 2026-06-23 | 1.0603元 | 1.2414元 |
| 2026-06-22 | 1.0606元 | 1.2417元 |
| 2026-06-18 | 1.0606元 | 1.2417元 |
| 2026-06-17 | 1.0603元 | 1.2414元 |
| 2026-06-16 | 1.0600元 | 1.2411元 |
| 2026-06-15 | 1.0592元 | 1.2403元 |
| 2026-06-12 | 1.0651元 | 1.2402元 |
| 2026-06-11 | 1.0648元 | 1.2399元 |
| 2026-06-10 | 1.0653元 | 1.2404元 |
| 2026-06-09 | 1.0658元 | 1.2409元 |
| 2026-06-08 | 1.0663元 | 1.2414元 |
| 2026-06-05 | 1.0666元 | 1.2417元 |
| 2026-06-04 | 1.0668元 | 1.2419元 |
| 2026-06-03 | 1.0665元 | 1.2416元 |
| 2026-06-02 | 1.0667元 | 1.2418元 |
| 2026-06-01 | 1.0667元 | 1.2418元 |
| 2026-05-29 | 1.0664元 | 1.2415元 |
| 2026-05-28 | 1.0662元 | 1.2413元 |
| 2026-05-27 | 1.0659元 | 1.2410元 |
| 2026-05-26 | 1.0653元 | 1.2404元 |
| 2026-05-25 | 1.0649元 | 1.2400元 |
| 2026-05-22 | 1.0646元 | 1.2397元 |
| 2026-05-21 | 1.0646元 | 1.2397元 |
| 2026-05-20 | 1.0646元 | 1.2397元 |
| 2026-05-19 | 1.0645元 | 1.2396元 |
| 2026-05-18 | 1.0640元 | 1.2391元 |
| 2026-05-15 | 1.0638元 | 1.2389元 |
| 2026-05-14 | 1.0638元 | 1.2389元 |
| 2026-05-13 | 1.0638元 | 1.2389元 |
| 2026-05-12 | 1.0634元 | 1.2385元 |
| 2026-05-11 | 1.0632元 | 1.2383元 |
| 2026-05-08 | 1.0631元 | 1.2382元 |
| 2026-05-07 | 1.0628元 | 1.2379元 |
| 2026-05-06 | 1.0627元 | 1.2378元 |
| 2026-04-30 | 1.0628元 | 1.2379元 |
| 2026-04-29 | 1.0629元 | 1.2380元 |
| 2026-04-28 | 1.0625元 | 1.2376元 |