易方达恒利3个月定开债券(007104) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.0660元 | 1.2471元 |
| 2026-08-27 | 1.0660元 | 1.2471元 |
| 2026-08-26 | 1.0659元 | 1.2470元 |
| 2026-08-25 | 1.0659元 | 1.2470元 |
| 2026-08-24 | 1.0659元 | 1.2470元 |
| 2026-08-21 | 1.0653元 | 1.2464元 |
| 2026-08-20 | 1.0653元 | 1.2464元 |
| 2026-08-19 | 1.0653元 | 1.2464元 |
| 2026-08-18 | 1.0651元 | 1.2462元 |
| 2026-08-17 | 1.0646元 | 1.2457元 |
| 2026-08-14 | 1.0645元 | 1.2456元 |
| 2026-08-13 | 1.0646元 | 1.2457元 |
| 2026-08-12 | 1.0640元 | 1.2451元 |
| 2026-08-11 | 1.0639元 | 1.2450元 |
| 2026-08-10 | 1.0642元 | 1.2453元 |
| 2026-08-07 | 1.0637元 | 1.2448元 |
| 2026-08-06 | 1.0633元 | 1.2444元 |
| 2026-08-05 | 1.0633元 | 1.2444元 |
| 2026-08-04 | 1.0634元 | 1.2445元 |
| 2026-08-03 | 1.0632元 | 1.2443元 |
| 2026-07-31 | 1.0632元 | 1.2443元 |
| 2026-07-30 | 1.0631元 | 1.2442元 |
| 2026-07-29 | 1.0630元 | 1.2441元 |
| 2026-07-28 | 1.0631元 | 1.2442元 |
| 2026-07-27 | 1.0633元 | 1.2444元 |
| 2026-07-24 | 1.0632元 | 1.2443元 |
| 2026-07-23 | 1.0631元 | 1.2442元 |
| 2026-07-22 | 1.0628元 | 1.2439元 |
| 2026-07-21 | 1.0619元 | 1.2430元 |
| 2026-07-20 | 1.0618元 | 1.2429元 |
| 2026-07-17 | 1.0619元 | 1.2430元 |
| 2026-07-16 | 1.0616元 | 1.2427元 |
| 2026-07-15 | 1.0616元 | 1.2427元 |
| 2026-07-14 | 1.0615元 | 1.2426元 |
| 2026-07-13 | 1.0613元 | 1.2424元 |
| 2026-07-10 | 1.0616元 | 1.2427元 |
| 2026-07-09 | 1.0614元 | 1.2425元 |
| 2026-07-08 | 1.0613元 | 1.2424元 |
| 2026-07-07 | 1.0611元 | 1.2422元 |
| 2026-07-06 | 1.0610元 | 1.2421元 |
| 2026-07-03 | 1.0605元 | 1.2416元 |
| 2026-07-02 | 1.0606元 | 1.2417元 |
| 2026-07-01 | 1.0606元 | 1.2417元 |
| 2026-06-30 | 1.0612元 | 1.2423元 |
| 2026-06-29 | 1.0617元 | 1.2428元 |
| 2026-06-26 | 1.0611元 | 1.2422元 |
| 2026-06-25 | 1.0609元 | 1.2420元 |
| 2026-06-24 | 1.0603元 | 1.2414元 |
| 2026-06-23 | 1.0603元 | 1.2414元 |
| 2026-06-22 | 1.0606元 | 1.2417元 |