易方达恒利3个月定开债券
(007104.jj ) 易方达基金管理有限公司
基金经理纪玲云刘琬姝基金类型债券型成立日期2019-04-04总资产规模30.18亿 (2026-03-31) 基金净值1.0627 (2026-05-06) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率3.26% (2743 / 7291)
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易方达恒利3个月定开债券(007104) - 历史全部公告列表

最后更新于:2026-04-22

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