易方达恒利3个月定开债券(007104) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 31.13亿 | 96.86% |
| (其中) 债券 | 31.13亿 | 96.86% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 150.02万 | 0.05% |
| 3 | 其他资产 | 9,940.14万 | 3.09% |
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最后更新于：2025-09-30
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 31.13亿 | 96.86% |
| (其中) 债券 | 31.13亿 | 96.86% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 150.02万 | 0.05% |
| 3 | 其他资产 | 9,940.14万 | 3.09% |