易方达恒利3个月定开债券(007104) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 31.63亿 | 94.09% |
| (其中) 债券 | 31.63亿 | 94.09% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 129.43万 | 0.04% |
| 3 | 其他资产 | 1.97亿 | 5.87% |
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最后更新于：2026-06-30
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 31.63亿 | 94.09% |
| (其中) 债券 | 31.63亿 | 94.09% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 129.43万 | 0.04% |
| 3 | 其他资产 | 1.97亿 | 5.87% |