易方达恒利3个月定开债券(007104) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-29 | 1.0629元 | 1.2380元 |
| 2026-04-28 | 1.0625元 | 1.2376元 |
| 2026-04-27 | 1.0623元 | 1.2374元 |
| 2026-04-24 | 1.0625元 | 1.2376元 |
| 2026-04-23 | 1.0627元 | 1.2378元 |
| 2026-04-22 | 1.0628元 | 1.2379元 |
| 2026-04-21 | 1.0625元 | 1.2376元 |
| 2026-04-20 | 1.0622元 | 1.2373元 |
| 2026-04-17 | 1.0620元 | 1.2371元 |
| 2026-04-16 | 1.0617元 | 1.2368元 |
| 2026-04-15 | 1.0617元 | 1.2368元 |
| 2026-04-14 | 1.0617元 | 1.2368元 |
| 2026-04-13 | 1.0616元 | 1.2367元 |
| 2026-04-10 | 1.0616元 | 1.2367元 |
| 2026-04-09 | 1.0615元 | 1.2366元 |
| 2026-04-08 | 1.0614元 | 1.2365元 |
| 2026-04-07 | 1.0613元 | 1.2364元 |
| 2026-04-03 | 1.0610元 | 1.2361元 |
| 2026-04-02 | 1.0608元 | 1.2359元 |
| 2026-04-01 | 1.0606元 | 1.2357元 |
| 2026-03-31 | 1.0606元 | 1.2357元 |
| 2026-03-30 | 1.0605元 | 1.2356元 |
| 2026-03-27 | 1.0602元 | 1.2353元 |
| 2026-03-26 | 1.0600元 | 1.2351元 |
| 2026-03-25 | 1.0600元 | 1.2351元 |
| 2026-03-24 | 1.0599元 | 1.2350元 |
| 2026-03-23 | 1.0599元 | 1.2350元 |
| 2026-03-20 | 1.0648元 | 1.2349元 |
| 2026-03-19 | 1.0646元 | 1.2347元 |
| 2026-03-18 | 1.0645元 | 1.2346元 |
| 2026-03-17 | 1.0644元 | 1.2345元 |
| 2026-03-16 | 1.0642元 | 1.2343元 |
| 2026-03-13 | 1.0641元 | 1.2342元 |
| 2026-03-12 | 1.0639元 | 1.2340元 |
| 2026-03-11 | 1.0637元 | 1.2338元 |
| 2026-03-10 | 1.0637元 | 1.2338元 |
| 2026-03-09 | 1.0636元 | 1.2337元 |
| 2026-03-06 | 1.0636元 | 1.2337元 |
| 2026-03-05 | 1.0635元 | 1.2336元 |
| 2026-03-04 | 1.0634元 | 1.2335元 |
| 2026-03-03 | 1.0632元 | 1.2333元 |
| 2026-03-02 | 1.0631元 | 1.2332元 |
| 2026-02-27 | 1.0628元 | 1.2329元 |
| 2026-02-26 | 1.0627元 | 1.2328元 |
| 2026-02-25 | 1.0628元 | 1.2329元 |
| 2026-02-24 | 1.0629元 | 1.2330元 |
| 2026-02-13 | 1.0624元 | 1.2325元 |
| 2026-02-12 | 1.0623元 | 1.2324元 |
| 2026-02-11 | 1.0621元 | 1.2322元 |
| 2026-02-10 | 1.0621元 | 1.2322元 |