易方达恒利3个月定开债券(007104) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-03 | 1.0615元 | 1.2316元 |
| 2026-02-02 | 1.0614元 | 1.2315元 |
| 2026-01-30 | 1.0614元 | 1.2315元 |
| 2026-01-29 | 1.0614元 | 1.2315元 |
| 2026-01-28 | 1.0613元 | 1.2314元 |
| 2026-01-27 | 1.0613元 | 1.2314元 |
| 2026-01-26 | 1.0612元 | 1.2313元 |
| 2026-01-23 | 1.0611元 | 1.2312元 |
| 2026-01-22 | 1.0610元 | 1.2311元 |
| 2026-01-21 | 1.0609元 | 1.2310元 |
| 2026-01-20 | 1.0608元 | 1.2309元 |
| 2026-01-19 | 1.0607元 | 1.2308元 |
| 2026-01-16 | 1.0606元 | 1.2307元 |
| 2026-01-15 | 1.0604元 | 1.2305元 |
| 2026-01-14 | 1.0603元 | 1.2304元 |
| 2026-01-13 | 1.0603元 | 1.2304元 |
| 2026-01-12 | 1.0603元 | 1.2304元 |
| 2026-01-09 | 1.0601元 | 1.2302元 |
| 2026-01-08 | 1.0600元 | 1.2301元 |
| 2026-01-07 | 1.0599元 | 1.2300元 |
| 2026-01-06 | 1.0600元 | 1.2301元 |
| 2026-01-05 | 1.0602元 | 1.2303元 |
| 2025-12-31 | 1.0600元 | 1.2301元 |
| 2025-12-30 | 1.0599元 | 1.2300元 |
| 2025-12-29 | 1.0598元 | 1.2299元 |
| 2025-12-26 | 1.0598元 | 1.2299元 |
| 2025-12-25 | 1.0598元 | 1.2299元 |
| 2025-12-24 | 1.0597元 | 1.2298元 |
| 2025-12-23 | 1.0596元 | 1.2297元 |
| 2025-12-22 | 1.0595元 | 1.2296元 |
| 2025-12-19 | 1.0593元 | 1.2294元 |
| 2025-12-18 | 1.0591元 | 1.2292元 |
| 2025-12-17 | 1.0589元 | 1.2290元 |
| 2025-12-16 | 1.0587元 | 1.2288元 |
| 2025-12-15 | 1.0586元 | 1.2287元 |
| 2025-12-12 | 1.0586元 | 1.2287元 |
| 2025-12-11 | 1.0588元 | 1.2289元 |
| 2025-12-10 | 1.0586元 | 1.2287元 |
| 2025-12-09 | 1.0585元 | 1.2286元 |
| 2025-12-08 | 1.0584元 | 1.2285元 |
| 2025-12-05 | 1.0584元 | 1.2285元 |
| 2025-12-04 | 1.0583元 | 1.2284元 |
| 2025-12-03 | 1.0585元 | 1.2286元 |
| 2025-12-02 | 1.0585元 | 1.2286元 |
| 2025-12-01 | 1.0585元 | 1.2286元 |
| 2025-11-28 | 1.0584元 | 1.2285元 |
| 2025-11-27 | 1.0583元 | 1.2284元 |
| 2025-11-26 | 1.0621元 | 1.2284元 |
| 2025-11-25 | 1.0623元 | 1.2286元 |
| 2025-11-24 | 1.0623元 | 1.2286元 |