易方达恒利3个月定开债券(007104) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.0586元 | 1.2287元 |
| 2025-12-11 | 1.0588元 | 1.2289元 |
| 2025-12-10 | 1.0586元 | 1.2287元 |
| 2025-12-09 | 1.0585元 | 1.2286元 |
| 2025-12-08 | 1.0584元 | 1.2285元 |
| 2025-12-05 | 1.0584元 | 1.2285元 |
| 2025-12-04 | 1.0583元 | 1.2284元 |
| 2025-12-03 | 1.0585元 | 1.2286元 |
| 2025-12-02 | 1.0585元 | 1.2286元 |
| 2025-12-01 | 1.0585元 | 1.2286元 |
| 2025-11-28 | 1.0584元 | 1.2285元 |
| 2025-11-27 | 1.0583元 | 1.2284元 |
| 2025-11-26 | 1.0621元 | 1.2284元 |
| 2025-11-25 | 1.0623元 | 1.2286元 |
| 2025-11-24 | 1.0623元 | 1.2286元 |
| 2025-11-21 | 1.0622元 | 1.2285元 |
| 2025-11-20 | 1.0622元 | 1.2285元 |
| 2025-11-19 | 1.0621元 | 1.2284元 |
| 2025-11-18 | 1.0621元 | 1.2284元 |
| 2025-11-17 | 1.0621元 | 1.2284元 |
| 2025-11-14 | 1.0619元 | 1.2282元 |
| 2025-11-13 | 1.0619元 | 1.2282元 |
| 2025-11-12 | 1.0618元 | 1.2281元 |
| 2025-11-11 | 1.0618元 | 1.2281元 |
| 2025-11-10 | 1.0617元 | 1.2280元 |
| 2025-11-07 | 1.0615元 | 1.2278元 |
| 2025-11-06 | 1.0616元 | 1.2279元 |
| 2025-11-05 | 1.0618元 | 1.2281元 |
| 2025-11-04 | 1.0618元 | 1.2281元 |
| 2025-11-03 | 1.0618元 | 1.2281元 |
| 2025-10-31 | 1.0618元 | 1.2281元 |
| 2025-10-30 | 1.0616元 | 1.2279元 |
| 2025-10-29 | 1.0613元 | 1.2276元 |
| 2025-10-28 | 1.0610元 | 1.2273元 |
| 2025-10-27 | 1.0609元 | 1.2272元 |
| 2025-10-24 | 1.0608元 | 1.2271元 |
| 2025-10-23 | 1.0608元 | 1.2271元 |
| 2025-10-22 | 1.0607元 | 1.2270元 |
| 2025-10-21 | 1.0607元 | 1.2270元 |
| 2025-10-20 | 1.0606元 | 1.2269元 |
| 2025-10-17 | 1.0605元 | 1.2268元 |
| 2025-10-16 | 1.0604元 | 1.2267元 |
| 2025-10-15 | 1.0604元 | 1.2267元 |
| 2025-10-14 | 1.0604元 | 1.2267元 |
| 2025-10-13 | 1.0603元 | 1.2266元 |
| 2025-10-10 | 1.0602元 | 1.2265元 |
| 2025-10-09 | 1.0602元 | 1.2265元 |
| 2025-09-30 | 1.0598元 | 1.2261元 |
| 2025-09-29 | 1.0596元 | 1.2259元 |
| 2025-09-26 | 1.0594元 | 1.2257元 |