易方达恒利3个月定开债券(007104) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.06元 | 30.18亿 | 28.46亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.06元 | 30.16亿 | 28.46亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 30.16亿 | 28.45亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 5.78亿 | 5.30亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.10元 | 10.80亿 | 9.86亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.13元 | 11.11亿 | 9.86亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.11元 | 10.94亿 | 9.86亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.10元 | 10.89亿 | 9.86亿元 | -- |