中银添利债券发起E(007100) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.45元 | 30.00亿 | 20.70亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.44元 | 24.52亿 | 17.05亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.41元 | 21.56亿 | 15.34亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.39元 | 33.35亿 | 23.97亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.39元 | 46.03亿 | 33.01亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.37元 | 27.21亿 | 19.81亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.37元 | 35.04亿 | 25.57亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 26.71亿 | 19.80亿元 | -- |