中银添利债券发起E (007100.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理陈玮基金类型债券型成立日期2019-03-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4563元 (2026-05-27) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率3.53% (2138 / 7305) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银添利债券发起(380009) 、中银添利债券发起C |
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中银添利债券发起E(007100) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.45元 | 30.50亿 | 21.06亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.45元 | 30.00亿 | 20.70亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.44元 | 24.52亿 | 17.05亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.41元 | 21.56亿 | 15.34亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.39元 | 33.35亿 | 23.97亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.39元 | 46.03亿 | 33.01亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.37元 | 27.21亿 | 19.81亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.37元 | 35.04亿 | 25.57亿元 | -- |