中银添利债券发起E (007100.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理陈玮基金类型债券型成立日期2019-03-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4563元 (2026-05-22) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率3.54% (2102 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银添利债券发起(380009) 、中银添利债券发起C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中银添利债券发起E(007100) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.4563元 | 1.6063元 |
| 2026-05-21 | 1.4557元 | 1.6057元 |
| 2026-05-20 | 1.4569元 | 1.6069元 |
| 2026-05-19 | 1.4567元 | 1.6067元 |
| 2026-05-18 | 1.4557元 | 1.6057元 |
| 2026-05-15 | 1.4563元 | 1.6063元 |
| 2026-05-14 | 1.4571元 | 1.6071元 |
| 2026-05-13 | 1.4591元 | 1.6091元 |
| 2026-05-12 | 1.4582元 | 1.6082元 |
| 2026-05-11 | 1.4580元 | 1.6080元 |
| 2026-05-08 | 1.4562元 | 1.6062元 |
| 2026-05-07 | 1.4567元 | 1.6067元 |
| 2026-05-06 | 1.4564元 | 1.6064元 |
| 2026-04-30 | 1.4556元 | 1.6056元 |
| 2026-04-29 | 1.4558元 | 1.6058元 |
| 2026-04-28 | 1.4543元 | 1.6043元 |
| 2026-04-27 | 1.4541元 | 1.6041元 |
| 2026-04-24 | 1.4544元 | 1.6044元 |
| 2026-04-23 | 1.4547元 | 1.6047元 |
| 2026-04-22 | 1.4552元 | 1.6052元 |
| 2026-04-21 | 1.4548元 | 1.6048元 |
| 2026-04-20 | 1.4540元 | 1.6040元 |
| 2026-04-17 | 1.4532元 | 1.6032元 |
| 2026-04-16 | 1.4535元 | 1.6035元 |
| 2026-04-15 | 1.4529元 | 1.6029元 |
| 2026-04-14 | 1.4527元 | 1.6027元 |
| 2026-04-13 | 1.4521元 | 1.6021元 |
| 2026-04-10 | 1.4520元 | 1.6020元 |
| 2026-04-09 | 1.4513元 | 1.6013元 |
| 2026-04-08 | 1.4515元 | 1.6015元 |
| 2026-04-07 | 1.4499元 | 1.5999元 |
| 2026-04-03 | 1.4491元 | 1.5991元 |
| 2026-04-02 | 1.4491元 | 1.5991元 |
| 2026-04-01 | 1.4494元 | 1.5994元 |
| 2026-03-31 | 1.4484元 | 1.5984元 |
| 2026-03-30 | 1.4488元 | 1.5988元 |
| 2026-03-27 | 1.4485元 | 1.5985元 |
| 2026-03-26 | 1.4475元 | 1.5975元 |
| 2026-03-25 | 1.4482元 | 1.5982元 |
| 2026-03-24 | 1.4470元 | 1.5970元 |
| 2026-03-23 | 1.4461元 | 1.5961元 |
| 2026-03-20 | 1.4495元 | 1.5995元 |
| 2026-03-19 | 1.4504元 | 1.6004元 |
| 2026-03-18 | 1.4532元 | 1.6032元 |
| 2026-03-17 | 1.4522元 | 1.6022元 |
| 2026-03-16 | 1.4523元 | 1.6023元 |
| 2026-03-13 | 1.4537元 | 1.6037元 |
| 2026-03-12 | 1.4548元 | 1.6048元 |
| 2026-03-11 | 1.4558元 | 1.6058元 |
| 2026-03-10 | 1.4554元 | 1.6054元 |