中银添利债券发起E(007100) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 1.4524元 | 1.6024元 |
| 2026-08-25 | 1.4520元 | 1.6020元 |
| 2026-08-24 | 1.4522元 | 1.6022元 |
| 2026-08-21 | 1.4526元 | 1.6026元 |
| 2026-08-20 | 1.4523元 | 1.6023元 |
| 2026-08-19 | 1.4527元 | 1.6027元 |
| 2026-08-18 | 1.4557元 | 1.6057元 |
| 2026-08-17 | 1.4552元 | 1.6052元 |
| 2026-08-14 | 1.4541元 | 1.6041元 |
| 2026-08-13 | 1.4544元 | 1.6044元 |
| 2026-08-12 | 1.4538元 | 1.6038元 |
| 2026-08-11 | 1.4537元 | 1.6037元 |
| 2026-08-10 | 1.4546元 | 1.6046元 |
| 2026-08-07 | 1.4536元 | 1.6036元 |
| 2026-08-06 | 1.4523元 | 1.6023元 |
| 2026-08-05 | 1.4522元 | 1.6022元 |
| 2026-08-04 | 1.4510元 | 1.6010元 |
| 2026-08-03 | 1.4504元 | 1.6004元 |
| 2026-07-31 | 1.4510元 | 1.6010元 |
| 2026-07-30 | 1.4501元 | 1.6001元 |
| 2026-07-29 | 1.4504元 | 1.6004元 |
| 2026-07-28 | 1.4508元 | 1.6008元 |
| 2026-07-27 | 1.4527元 | 1.6027元 |
| 2026-07-24 | 1.4521元 | 1.6021元 |
| 2026-07-23 | 1.4532元 | 1.6032元 |
| 2026-07-22 | 1.4529元 | 1.6029元 |
| 2026-07-21 | 1.4518元 | 1.6018元 |
| 2026-07-20 | 1.4491元 | 1.5991元 |
| 2026-07-17 | 1.4484元 | 1.5984元 |
| 2026-07-16 | 1.4520元 | 1.6020元 |
| 2026-07-15 | 1.4545元 | 1.6045元 |
| 2026-07-14 | 1.4553元 | 1.6053元 |
| 2026-07-13 | 1.4543元 | 1.6043元 |
| 2026-07-10 | 1.4573元 | 1.6073元 |
| 2026-07-09 | 1.4585元 | 1.6085元 |
| 2026-07-08 | 1.4562元 | 1.6062元 |
| 2026-07-07 | 1.4569元 | 1.6069元 |
| 2026-07-06 | 1.4582元 | 1.6082元 |
| 2026-07-03 | 1.4570元 | 1.6070元 |
| 2026-07-02 | 1.4564元 | 1.6064元 |
| 2026-07-01 | 1.4593元 | 1.6093元 |
| 2026-06-30 | 1.4598元 | 1.6098元 |
| 2026-06-29 | 1.4580元 | 1.6080元 |
| 2026-06-26 | 1.4556元 | 1.6056元 |
| 2026-06-25 | 1.4573元 | 1.6073元 |
| 2026-06-24 | 1.4552元 | 1.6052元 |
| 2026-06-23 | 1.4540元 | 1.6040元 |
| 2026-06-22 | 1.4573元 | 1.6073元 |
| 2026-06-18 | 1.4550元 | 1.6050元 |
| 2026-06-17 | 1.4554元 | 1.6054元 |