中银添利债券发起E(007100) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-11 | 1.4558元 | 1.6058元 |
| 2026-03-10 | 1.4554元 | 1.6054元 |
| 2026-03-09 | 1.4533元 | 1.6033元 |
| 2026-03-06 | 1.4556元 | 1.6056元 |
| 2026-03-05 | 1.4541元 | 1.6041元 |
| 2026-03-04 | 1.4528元 | 1.6028元 |
| 2026-03-03 | 1.4539元 | 1.6039元 |
| 2026-03-02 | 1.4579元 | 1.6079元 |
| 2026-02-27 | 1.4575元 | 1.6075元 |
| 2026-02-26 | 1.4566元 | 1.6066元 |
| 2026-02-25 | 1.4575元 | 1.6075元 |
| 2026-02-24 | 1.4567元 | 1.6067元 |
| 2026-02-13 | 1.4554元 | 1.6054元 |
| 2026-02-12 | 1.4570元 | 1.6070元 |
| 2026-02-11 | 1.4565元 | 1.6065元 |
| 2026-02-10 | 1.4560元 | 1.6060元 |
| 2026-02-09 | 1.4557元 | 1.6057元 |
| 2026-02-06 | 1.4536元 | 1.6036元 |
| 2026-02-05 | 1.4532元 | 1.6032元 |
| 2026-02-04 | 1.4549元 | 1.6049元 |
| 2026-02-03 | 1.4541元 | 1.6041元 |
| 2026-02-02 | 1.4523元 | 1.6023元 |
| 2026-01-30 | 1.4565元 | 1.6065元 |
| 2026-01-29 | 1.4589元 | 1.6089元 |
| 2026-01-28 | 1.4590元 | 1.6090元 |
| 2026-01-27 | 1.4580元 | 1.6080元 |
| 2026-01-26 | 1.4581元 | 1.6081元 |
| 2026-01-23 | 1.4583元 | 1.6083元 |
| 2026-01-22 | 1.4574元 | 1.6074元 |
| 2026-01-21 | 1.4579元 | 1.6079元 |
| 2026-01-20 | 1.4569元 | 1.6069元 |
| 2026-01-19 | 1.4572元 | 1.6072元 |
| 2026-01-16 | 1.4564元 | 1.6064元 |
| 2026-01-15 | 1.4564元 | 1.6064元 |
| 2026-01-14 | 1.4565元 | 1.6065元 |
| 2026-01-13 | 1.4571元 | 1.6071元 |
| 2026-01-12 | 1.4569元 | 1.6069元 |
| 2026-01-09 | 1.4549元 | 1.6049元 |
| 2026-01-08 | 1.4533元 | 1.6033元 |
| 2026-01-07 | 1.4549元 | 1.6049元 |
| 2026-01-06 | 1.4552元 | 1.6052元 |
| 2026-01-05 | 1.4527元 | 1.6027元 |
| 2025-12-31 | 1.4489元 | 1.5989元 |
| 2025-12-30 | 1.4480元 | 1.5980元 |
| 2025-12-29 | 1.4470元 | 1.5970元 |
| 2025-12-26 | 1.4477元 | 1.5977元 |
| 2025-12-25 | 1.4459元 | 1.5959元 |
| 2025-12-24 | 1.4453元 | 1.5953元 |
| 2025-12-23 | 1.4441元 | 1.5941元 |
| 2025-12-22 | 1.4441元 | 1.5941元 |