估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
中银添利债券发起E
(007100.jj )
中银基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2019-03-15
总资产规模
30.00亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.4537
元
(
2026-03-13
)
基金经理
陈玮
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.20%
(
2025-06-26
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.61%
(1904 / 7198)
相关基金:
主从基金:
中银添利债券发起A
、
中银添利债券发起C
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中银添利债券发起E(007100) - 历史资产组合