中银添利债券发起E (007100.jj ) 中银基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2019-03-15总资产规模30.00亿元 (2025-12-31) 基金净值1.4537元 (2026-03-13) 基金经理陈玮管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.61% (1904 / 7198)
相关基金:	主从基金: 中银添利债券发起A 、中银添利债券发起C
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中银添利债券发起E(007100) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2025-06-26

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数据起始于2020年。

中银添利债券发起E历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2025-06-26	--	0.60%	--	0.20%
2024-06-26	--	0.60%	--	0.20%