中银添利债券发起E (007100.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理陈玮基金类型债券型成立日期2019-03-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4503元 (2026-06-11) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率3.46% (2173 / 7316) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银添利债券发起(380009) 、中银添利债券发起C |
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中银添利债券发起E(007100) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 19.47% | 80.53% | 7.00万 | 5.21万元 | -- |
| 2024-12-31 | 22.44% | 77.56% | 7.57万 | 4.98万元 | -- |
| 2024-06-30 | 19.55% | 80.45% | 10.00万 | 3.67万元 | -- |