永赢汇利六个月定开债(007086) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0676元 | 1.1662元 |
| 2026-05-21 | 1.0679元 | 1.1665元 |
| 2026-05-20 | 1.0679元 | 1.1665元 |
| 2026-05-19 | 1.0679元 | 1.1665元 |
| 2026-05-18 | 1.0671元 | 1.1657元 |
| 2026-05-15 | 1.0667元 | 1.1653元 |
| 2026-05-14 | 1.0668元 | 1.1654元 |
| 2026-05-13 | 1.0670元 | 1.1656元 |
| 2026-05-12 | 1.0668元 | 1.1654元 |
| 2026-05-11 | 1.0665元 | 1.1651元 |
| 2026-05-08 | 1.0659元 | 1.1645元 |
| 2026-05-07 | 1.0658元 | 1.1644元 |
| 2026-05-06 | 1.0655元 | 1.1641元 |
| 2026-04-30 | 1.0661元 | 1.1647元 |
| 2026-04-29 | 1.0664元 | 1.1650元 |
| 2026-04-28 | 1.0657元 | 1.1643元 |
| 2026-04-27 | 1.0652元 | 1.1638元 |
| 2026-04-24 | 1.0660元 | 1.1646元 |
| 2026-04-23 | 1.0665元 | 1.1651元 |
| 2026-04-22 | 1.0670元 | 1.1656元 |
| 2026-04-21 | 1.0665元 | 1.1651元 |
| 2026-04-20 | 1.0661元 | 1.1647元 |
| 2026-04-17 | 1.0659元 | 1.1645元 |
| 2026-04-16 | 1.0651元 | 1.1637元 |
| 2026-04-15 | 1.0648元 | 1.1634元 |
| 2026-04-14 | 1.0645元 | 1.1631元 |
| 2026-04-13 | 1.0643元 | 1.1629元 |
| 2026-04-10 | 1.0638元 | 1.1624元 |
| 2026-04-09 | 1.0635元 | 1.1621元 |
| 2026-04-08 | 1.0637元 | 1.1623元 |
| 2026-04-07 | 1.0637元 | 1.1623元 |
| 2026-04-03 | 1.0632元 | 1.1618元 |
| 2026-04-02 | 1.0626元 | 1.1612元 |
| 2026-04-01 | 1.0624元 | 1.1610元 |
| 2026-03-31 | 1.0627元 | 1.1613元 |
| 2026-03-30 | 1.0628元 | 1.1614元 |
| 2026-03-27 | 1.0619元 | 1.1605元 |
| 2026-03-26 | 1.0616元 | 1.1602元 |
| 2026-03-25 | 1.0615元 | 1.1601元 |
| 2026-03-24 | 1.0614元 | 1.1600元 |
| 2026-03-23 | 1.0613元 | 1.1599元 |
| 2026-03-20 | 1.0615元 | 1.1601元 |
| 2026-03-19 | 1.0614元 | 1.1600元 |
| 2026-03-18 | 1.0614元 | 1.1600元 |
| 2026-03-17 | 1.0606元 | 1.1592元 |
| 2026-03-16 | 1.0603元 | 1.1589元 |
| 2026-03-13 | 1.0607元 | 1.1593元 |
| 2026-03-12 | 1.0606元 | 1.1592元 |
| 2026-03-11 | 1.0600元 | 1.1586元 |
| 2026-03-10 | 1.0601元 | 1.1587元 |