永赢汇利六个月定开债 (007086.jj ) 永赢基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2019-10-11总资产规模37.91亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0616元 (2026-03-26) 基金经理钱布克管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.43% (4957 / 7200)
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

永赢汇利六个月定开债(007086) - 历史资产组合

最后更新于：2025-12-31

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	50.51亿	99.65%
	(其中) 债券	50.51亿	99.65%
2	银行存款及结算备付金	1,778.93万	0.35%

加载中......