永赢汇利六个月定开债(007086) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.06元 | 37.91亿 | 35.88亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 54.97亿 | 52.06亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 55.56亿 | 52.06亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 112.76亿 | 106.68亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 115.99亿 | 106.68亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 107.58亿 | 100.50亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 107.12亿 | 100.49亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | -- | 97.66亿元 | -- |