永赢汇利六个月定开债(007086) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1,576.81万元 | 0.30% | 525.60万元 | 0.10% |
| 2025-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 3,010.33万元 | 0.30% | 1,003.44万元 | 0.10% |
| 2024-09-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 1,362.77万元 | 0.30% | 454.26万元 | 0.10% |
| 2024-06-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |