永赢汇利六个月定开债 (007086.jj ) 永赢基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2019-10-11总资产规模37.91亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0619元 (2026-03-27) 基金经理钱布克管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.43% (4974 / 7211)
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永赢汇利六个月定开债(007086) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-02-18

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-02-18	2025-02-18	0.02 元	106.68亿	2.13亿元	1.85%	1.85%
2024-11-26	2024-11-26	0.005 元	100.50亿	5,024.84万元	0.46%	0.46%
2023-05-23	2023-05-23	0.01 元	54.71亿	5,470.93万元	0.96%	0.96%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。