汇添富中证医药ETF联接A (007076.jj ) 中证医药 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理董瑾基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-03-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9415元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-07-23) 成立以来分红再投入年化收益率-0.81% (4844 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证医药ETF联接C目标基金: 汇添富中证医药卫生ETF |
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汇添富中证医药ETF联接A(007076) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 0.9415元 | 0.9415元 |
| 2026-08-20 | 0.9725元 | 0.9725元 |
| 2026-08-19 | 0.9480元 | 0.9480元 |
| 2026-08-18 | 0.9606元 | 0.9606元 |
| 2026-08-17 | 0.9643元 | 0.9643元 |
| 2026-08-14 | 0.9576元 | 0.9576元 |
| 2026-08-13 | 0.9695元 | 0.9695元 |
| 2026-08-12 | 0.9654元 | 0.9654元 |
| 2026-08-11 | 0.9702元 | 0.9702元 |
| 2026-08-10 | 0.9691元 | 0.9691元 |
| 2026-08-07 | 0.9566元 | 0.9566元 |
| 2026-08-06 | 0.9182元 | 0.9182元 |
| 2026-08-05 | 0.9320元 | 0.9320元 |
| 2026-08-04 | 0.9258元 | 0.9258元 |
| 2026-08-03 | 0.9116元 | 0.9116元 |
| 2026-07-31 | 0.9216元 | 0.9216元 |
| 2026-07-30 | 0.9162元 | 0.9162元 |
| 2026-07-29 | 0.9172元 | 0.9172元 |
| 2026-07-28 | 0.9036元 | 0.9036元 |
| 2026-07-27 | 0.9141元 | 0.9141元 |
| 2026-07-24 | 0.8998元 | 0.8998元 |
| 2026-07-23 | 0.9289元 | 0.9289元 |
| 2026-07-22 | 0.9332元 | 0.9332元 |
| 2026-07-21 | 0.9298元 | 0.9298元 |
| 2026-07-20 | 0.9255元 | 0.9255元 |
| 2026-07-17 | 0.8990元 | 0.8990元 |
| 2026-07-16 | 0.9391元 | 0.9391元 |
| 2026-07-15 | 0.9365元 | 0.9365元 |
| 2026-07-14 | 0.9094元 | 0.9094元 |
| 2026-07-13 | 0.8886元 | 0.8886元 |
| 2026-07-10 | 0.8931元 | 0.8931元 |
| 2026-07-09 | 0.8774元 | 0.8774元 |
| 2026-07-08 | 0.8658元 | 0.8658元 |
| 2026-07-07 | 0.8745元 | 0.8745元 |
| 2026-07-06 | 0.9049元 | 0.9049元 |
| 2026-07-03 | 0.8979元 | 0.8979元 |
| 2026-07-02 | 0.8813元 | 0.8813元 |
| 2026-07-01 | 0.8834元 | 0.8834元 |
| 2026-06-30 | 0.8549元 | 0.8549元 |
| 2026-06-29 | 0.8669元 | 0.8669元 |
| 2026-06-26 | 0.8181元 | 0.8181元 |
| 2026-06-25 | 0.8397元 | 0.8397元 |
| 2026-06-24 | 0.8359元 | 0.8359元 |
| 2026-06-23 | 0.8267元 | 0.8267元 |
| 2026-06-22 | 0.8243元 | 0.8243元 |
| 2026-06-18 | 0.8167元 | 0.8167元 |
| 2026-06-17 | 0.8089元 | 0.8089元 |
| 2026-06-16 | 0.8131元 | 0.8131元 |
| 2026-06-15 | 0.8261元 | 0.8261元 |
| 2026-06-12 | 0.8294元 | 0.8294元 |