汇添富中证医药ETF联接A (007076.jj ) 中证医药 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理过蓓蓓基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-03-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8916元 (2026-05-15) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-20) 持仓换手率3.68% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.59% (5136 / 5892) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证医药ETF联接C目标基金: 汇添富中证医药卫生ETF(159929) |
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汇添富中证医药ETF联接A(007076) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 2.14亿 | 93.99% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,313.06万 | 5.76% |
| 3 | 其他资产 | 57.42万 | 0.25% |
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