汇添富中证医药ETF联接A (007076.jj ) 中证医药 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-03-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9367元 (2026-01-30) 基金经理过蓓蓓管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率3.68% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.95% (5011 / 5623) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证医药ETF联接C目标基金: 汇添富中证医药卫生ETF |
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汇添富中证医药ETF联接A(007076) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1.93亿 | 92.90% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,416.57万 | 6.82% |
| 3 | 其他资产 | 57.95万 | 0.28% |
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