汇添富中证医药ETF联接A
(007076.jj ) 中证医药 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申		基金经理董瑾基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-03-26总资产规模1.20亿元 (2026-06-30) 基金净值0.9143元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-07-23) 持仓换手率6.60% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.18% (4609 / 6373)
相关基金: 主从基金: 汇添富中证医药ETF联接C目标基金: 汇添富中证医药卫生ETF
备注 (0): 双击编辑备注
关注
47
屏蔽
0
发表讨论

汇添富中证医药ETF联接A(007076) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

数据选项
起始时间
结束时间
20年10年5年3年2年1年今年以来

汇添富中证医药ETF联接A.(007076) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
加载中......
汇添富中证医药ETF联接A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-06-300.85元1.20亿1.40亿元--
2026-03-310.91元1.25亿1.37亿元--
2025-12-310.92元1.14亿1.24亿元--
2025-09-301.05元1.31亿1.25亿元--
2025-06-300.90元1.27亿1.40亿元--
2025-03-310.89元1.32亿1.49亿元--
2024-12-310.88元1.21亿1.38亿元--

©2016-2024 理杏仁 | 北京乾谦慧科技有限公司 | 违法和不良信息举报中心 互联网违法和不良信息投诉：010-86460785

推荐Chrome浏览器 | 京公网安备11010502033936号 | 京B2-20201471 | 京ICP备16057978号 | 用户协议

风险提示: 本站所有免费及收费信息和数据仅供参考，不构成投资建议，理杏仁不承担由此导致的任何法律责任。