汇添富中证医药ETF联接A (007076.jj ) 中证医药 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-03-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9367元 (2026-01-30) 基金经理过蓓蓓管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率3.68% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.95% (4922 / 5623) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证医药ETF联接C目标基金: 汇添富中证医药卫生ETF |
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汇添富中证医药ETF联接A(007076) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.92元 | 1.14亿 | 1.24亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.05元 | 1.31亿 | 1.25亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.90元 | 1.27亿 | 1.40亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.89元 | 1.32亿 | 1.49亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.88元 | 1.21亿 | 1.38亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.97元 | 1.29亿 | 1.34亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.81元 | 1.11亿 | 1.37亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.15亿 | 1.29亿元 | -- |