汇添富中证医药ETF联接A (007076.jj ) 中证医药 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理过蓓蓓基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-03-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8916元 (2026-05-15) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-20) 持仓换手率3.68% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.59% (5136 / 5892) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证医药ETF联接C目标基金: 汇添富中证医药卫生ETF(159929) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富中证医药ETF联接A(007076) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-03-20
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-20 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 3.50万元 | 0.50% | 7,009.00元 | 0.10% |
| 2025-03-21 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 6.99万元 | 0.50% | 1.40万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 3.58万元 | 0.50% | 7,150.00元 | 0.10% |
| 2024-05-24 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |