汇添富中证医药ETF联接A (007076.jj ) 中证医药 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-03-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9367元 (2026-01-30) 基金经理过蓓蓓管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率3.68% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.95% (5011 / 5623) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证医药ETF联接C目标基金: 汇添富中证医药卫生ETF |
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汇添富中证医药ETF联接A(007076) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 3.50万元 | 0.50% | 7,009.00元 | 0.10% |
| 2025-03-21 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 6.99万元 | 0.50% | 1.40万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 3.58万元 | 0.50% | 7,150.00元 | 0.10% |
| 2024-05-24 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-03-22 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |