汇添富中证医药ETF联接A (007076.jj ) 中证医药 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理过蓓蓓基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-03-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8979元 (2026-07-03) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-20) 成立以来分红再投入年化收益率-1.47% (4952 / 6086) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证医药ETF联接C目标基金: 汇添富中证医药卫生ETF(159929) |
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汇添富中证医药ETF联接A(007076) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 0.8979元 | 0.8979元 |
| 2026-07-02 | 0.8813元 | 0.8813元 |
| 2026-07-01 | 0.8834元 | 0.8834元 |
| 2026-06-30 | 0.8549元 | 0.8549元 |
| 2026-06-29 | 0.8669元 | 0.8669元 |
| 2026-06-26 | 0.8181元 | 0.8181元 |
| 2026-06-25 | 0.8397元 | 0.8397元 |
| 2026-06-24 | 0.8359元 | 0.8359元 |
| 2026-06-23 | 0.8267元 | 0.8267元 |
| 2026-06-22 | 0.8243元 | 0.8243元 |
| 2026-06-18 | 0.8167元 | 0.8167元 |
| 2026-06-17 | 0.8089元 | 0.8089元 |
| 2026-06-16 | 0.8131元 | 0.8131元 |
| 2026-06-15 | 0.8261元 | 0.8261元 |
| 2026-06-12 | 0.8294元 | 0.8294元 |
| 2026-06-11 | 0.8139元 | 0.8139元 |
| 2026-06-10 | 0.8158元 | 0.8158元 |
| 2026-06-09 | 0.8080元 | 0.8080元 |
| 2026-06-08 | 0.8093元 | 0.8093元 |
| 2026-06-05 | 0.8239元 | 0.8239元 |
| 2026-06-04 | 0.8213元 | 0.8213元 |
| 2026-06-03 | 0.8316元 | 0.8316元 |
| 2026-06-02 | 0.8440元 | 0.8440元 |
| 2026-06-01 | 0.8528元 | 0.8528元 |
| 2026-05-29 | 0.8595元 | 0.8595元 |
| 2026-05-28 | 0.8465元 | 0.8465元 |
| 2026-05-27 | 0.8608元 | 0.8608元 |
| 2026-05-26 | 0.8623元 | 0.8623元 |
| 2026-05-25 | 0.8622元 | 0.8622元 |
| 2026-05-22 | 0.8664元 | 0.8664元 |
| 2026-05-21 | 0.8760元 | 0.8760元 |
| 2026-05-20 | 0.8717元 | 0.8717元 |
| 2026-05-19 | 0.8773元 | 0.8773元 |
| 2026-05-18 | 0.8750元 | 0.8750元 |
| 2026-05-15 | 0.8916元 | 0.8916元 |
| 2026-05-14 | 0.8982元 | 0.8982元 |
| 2026-05-13 | 0.9177元 | 0.9177元 |
| 2026-05-12 | 0.9250元 | 0.9250元 |
| 2026-05-11 | 0.9265元 | 0.9265元 |
| 2026-05-08 | 0.9123元 | 0.9123元 |
| 2026-05-07 | 0.9207元 | 0.9207元 |
| 2026-05-06 | 0.9177元 | 0.9177元 |
| 2026-04-30 | 0.9186元 | 0.9186元 |
| 2026-04-29 | 0.9229元 | 0.9229元 |
| 2026-04-28 | 0.9207元 | 0.9207元 |
| 2026-04-27 | 0.9079元 | 0.9079元 |
| 2026-04-24 | 0.9119元 | 0.9119元 |
| 2026-04-23 | 0.9132元 | 0.9132元 |
| 2026-04-22 | 0.9144元 | 0.9144元 |
| 2026-04-21 | 0.9110元 | 0.9110元 |