汇添富中证医药ETF联接A (007076.jj ) 中证医药 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-03-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9458元 (2026-02-05) 基金经理过蓓蓓管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率3.68% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.81% (4939 / 5633) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证医药ETF联接C目标基金: 汇添富中证医药卫生ETF |
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汇添富中证医药ETF联接A(007076) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-05 | 0.9458元 | 0.9458元 |
| 2026-02-04 | 0.9419元 | 0.9419元 |
| 2026-02-03 | 0.9299元 | 0.9299元 |
| 2026-02-02 | 0.9174元 | 0.9174元 |
| 2026-01-30 | 0.9367元 | 0.9367元 |
| 2026-01-29 | 0.9499元 | 0.9499元 |
| 2026-01-28 | 0.9393元 | 0.9393元 |
| 2026-01-27 | 0.9502元 | 0.9502元 |
| 2026-01-26 | 0.9612元 | 0.9612元 |
| 2026-01-23 | 0.9603元 | 0.9603元 |
| 2026-01-22 | 0.9523元 | 0.9523元 |
| 2026-01-21 | 0.9574元 | 0.9574元 |
| 2026-01-20 | 0.9592元 | 0.9592元 |
| 2026-01-19 | 0.9671元 | 0.9671元 |
| 2026-01-16 | 0.9733元 | 0.9733元 |
| 2026-01-15 | 0.9850元 | 0.9850元 |
| 2026-01-14 | 0.9921元 | 0.9921元 |
| 2026-01-13 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2026-01-12 | 0.9860元 | 0.9860元 |
| 2026-01-09 | 0.9818元 | 0.9818元 |
| 2026-01-08 | 0.9688元 | 0.9688元 |
| 2026-01-07 | 0.9668元 | 0.9668元 |
| 2026-01-06 | 0.9633元 | 0.9633元 |
| 2026-01-05 | 0.9554元 | 0.9554元 |
| 2025-12-31 | 0.9240元 | 0.9240元 |
| 2025-12-30 | 0.9295元 | 0.9295元 |
| 2025-12-29 | 0.9340元 | 0.9340元 |
| 2025-12-26 | 0.9437元 | 0.9437元 |
| 2025-12-25 | 0.9443元 | 0.9443元 |
| 2025-12-24 | 0.9392元 | 0.9392元 |
| 2025-12-23 | 0.9387元 | 0.9387元 |
| 2025-12-22 | 0.9432元 | 0.9432元 |
| 2025-12-19 | 0.9464元 | 0.9464元 |
| 2025-12-18 | 0.9368元 | 0.9368元 |
| 2025-12-17 | 0.9361元 | 0.9361元 |
| 2025-12-16 | 0.9247元 | 0.9247元 |
| 2025-12-15 | 0.9368元 | 0.9368元 |
| 2025-12-12 | 0.9484元 | 0.9484元 |
| 2025-12-11 | 0.9443元 | 0.9443元 |
| 2025-12-10 | 0.9496元 | 0.9496元 |
| 2025-12-09 | 0.9477元 | 0.9477元 |
| 2025-12-08 | 0.9519元 | 0.9519元 |
| 2025-12-05 | 0.9504元 | 0.9504元 |
| 2025-12-04 | 0.9459元 | 0.9459元 |
| 2025-12-03 | 0.9441元 | 0.9441元 |
| 2025-12-02 | 0.9474元 | 0.9474元 |
| 2025-12-01 | 0.9600元 | 0.9600元 |
| 2025-11-28 | 0.9569元 | 0.9569元 |
| 2025-11-27 | 0.9549元 | 0.9549元 |
| 2025-11-26 | 0.9599元 | 0.9599元 |