汇添富中证医药ETF联接A (007076.jj ) 中证医药 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理董瑾基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-03-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9143元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-07-23) 持仓换手率6.60% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.18% (4609 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证医药ETF联接C目标基金: 汇添富中证医药卫生ETF |
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汇添富中证医药ETF联接A(007076) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.9143元 | 0.9143元 |
| 2026-10-08 | 0.9106元 | 0.9106元 |
| 2026-09-30 | 0.9332元 | 0.9332元 |
| 2026-09-29 | 0.9088元 | 0.9088元 |
| 2026-09-28 | 0.9069元 | 0.9069元 |
| 2026-09-24 | 0.9049元 | 0.9049元 |
| 2026-09-23 | 0.9260元 | 0.9260元 |
| 2026-09-22 | 0.9253元 | 0.9253元 |
| 2026-09-21 | 0.9265元 | 0.9265元 |
| 2026-09-18 | 0.9009元 | 0.9009元 |
| 2026-09-17 | 0.8964元 | 0.8964元 |
| 2026-09-16 | 0.8934元 | 0.8934元 |
| 2026-09-15 | 0.8926元 | 0.8926元 |
| 2026-09-14 | 0.8993元 | 0.8993元 |
| 2026-09-11 | 0.8830元 | 0.8830元 |
| 2026-09-10 | 0.8960元 | 0.8960元 |
| 2026-09-09 | 0.9057元 | 0.9057元 |
| 2026-09-08 | 0.9178元 | 0.9178元 |
| 2026-09-07 | 0.9131元 | 0.9131元 |
| 2026-09-04 | 0.9167元 | 0.9167元 |
| 2026-09-03 | 0.9180元 | 0.9180元 |
| 2026-09-02 | 0.9127元 | 0.9127元 |
| 2026-09-01 | 0.9187元 | 0.9187元 |
| 2026-08-31 | 0.9157元 | 0.9157元 |
| 2026-08-28 | 0.9263元 | 0.9263元 |
| 2026-08-27 | 0.9358元 | 0.9358元 |
| 2026-08-26 | 0.9300元 | 0.9300元 |
| 2026-08-25 | 0.9290元 | 0.9290元 |
| 2026-08-24 | 0.9148元 | 0.9148元 |
| 2026-08-21 | 0.9415元 | 0.9415元 |
| 2026-08-20 | 0.9725元 | 0.9725元 |
| 2026-08-19 | 0.9480元 | 0.9480元 |
| 2026-08-18 | 0.9606元 | 0.9606元 |
| 2026-08-17 | 0.9643元 | 0.9643元 |
| 2026-08-14 | 0.9576元 | 0.9576元 |
| 2026-08-13 | 0.9695元 | 0.9695元 |
| 2026-08-12 | 0.9654元 | 0.9654元 |
| 2026-08-11 | 0.9702元 | 0.9702元 |
| 2026-08-10 | 0.9691元 | 0.9691元 |
| 2026-08-07 | 0.9566元 | 0.9566元 |
| 2026-08-06 | 0.9182元 | 0.9182元 |
| 2026-08-05 | 0.9320元 | 0.9320元 |
| 2026-08-04 | 0.9258元 | 0.9258元 |
| 2026-08-03 | 0.9116元 | 0.9116元 |
| 2026-07-31 | 0.9216元 | 0.9216元 |
| 2026-07-30 | 0.9162元 | 0.9162元 |
| 2026-07-29 | 0.9172元 | 0.9172元 |
| 2026-07-28 | 0.9036元 | 0.9036元 |
| 2026-07-27 | 0.9141元 | 0.9141元 |
| 2026-07-24 | 0.8998元 | 0.8998元 |