汇添富中证医药ETF联接A (007076.jj ) 中证医药 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理过蓓蓓基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-03-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8916元 (2026-05-15) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-20) 持仓换手率3.68% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.59% (5136 / 5892) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证医药ETF联接C目标基金: 汇添富中证医药卫生ETF(159929) |
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汇添富中证医药ETF联接A(007076) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 0.8916元 | 0.8916元 |
| 2026-05-14 | 0.8982元 | 0.8982元 |
| 2026-05-13 | 0.9177元 | 0.9177元 |
| 2026-05-12 | 0.9250元 | 0.9250元 |
| 2026-05-11 | 0.9265元 | 0.9265元 |
| 2026-05-08 | 0.9123元 | 0.9123元 |
| 2026-05-07 | 0.9207元 | 0.9207元 |
| 2026-05-06 | 0.9177元 | 0.9177元 |
| 2026-04-30 | 0.9186元 | 0.9186元 |
| 2026-04-29 | 0.9229元 | 0.9229元 |
| 2026-04-28 | 0.9207元 | 0.9207元 |
| 2026-04-27 | 0.9079元 | 0.9079元 |
| 2026-04-24 | 0.9119元 | 0.9119元 |
| 2026-04-23 | 0.9132元 | 0.9132元 |
| 2026-04-22 | 0.9144元 | 0.9144元 |
| 2026-04-21 | 0.9110元 | 0.9110元 |
| 2026-04-20 | 0.9149元 | 0.9149元 |
| 2026-04-17 | 0.9170元 | 0.9170元 |
| 2026-04-16 | 0.9354元 | 0.9354元 |
| 2026-04-15 | 0.9375元 | 0.9375元 |
| 2026-04-14 | 0.9274元 | 0.9274元 |
| 2026-04-13 | 0.9216元 | 0.9216元 |
| 2026-04-10 | 0.9303元 | 0.9303元 |
| 2026-04-09 | 0.9259元 | 0.9259元 |
| 2026-04-08 | 0.9365元 | 0.9365元 |
| 2026-04-07 | 0.9215元 | 0.9215元 |
| 2026-04-03 | 0.9219元 | 0.9219元 |
| 2026-04-02 | 0.9382元 | 0.9382元 |
| 2026-04-01 | 0.9393元 | 0.9393元 |
| 2026-03-31 | 0.9103元 | 0.9103元 |
| 2026-03-30 | 0.9139元 | 0.9139元 |
| 2026-03-27 | 0.9073元 | 0.9073元 |
| 2026-03-26 | 0.8793元 | 0.8793元 |
| 2026-03-25 | 0.8917元 | 0.8917元 |
| 2026-03-24 | 0.8859元 | 0.8859元 |
| 2026-03-23 | 0.8667元 | 0.8667元 |
| 2026-03-20 | 0.8997元 | 0.8997元 |
| 2026-03-19 | 0.9091元 | 0.9091元 |
| 2026-03-18 | 0.9223元 | 0.9223元 |
| 2026-03-17 | 0.9204元 | 0.9204元 |
| 2026-03-16 | 0.9171元 | 0.9171元 |
| 2026-03-13 | 0.9133元 | 0.9133元 |
| 2026-03-12 | 0.9166元 | 0.9166元 |
| 2026-03-11 | 0.9220元 | 0.9220元 |
| 2026-03-10 | 0.9243元 | 0.9243元 |
| 2026-03-09 | 0.9067元 | 0.9067元 |
| 2026-03-06 | 0.9161元 | 0.9161元 |
| 2026-03-05 | 0.8970元 | 0.8970元 |
| 2026-03-04 | 0.8934元 | 0.8934元 |
| 2026-03-03 | 0.9039元 | 0.9039元 |