富国产业债债券C (007075.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-03-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1993元 (2026-01-26) 基金经理武磊管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-15) 成立以来分红再投入年化收益率3.61% (2040 / 7196) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国产业债债券A/B 、富国产业债债券D |
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富国产业债债券C(007075) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-26 | 1.1993元 | 1.3613元 |
| 2026-01-23 | 1.1997元 | 1.3617元 |
| 2026-01-22 | 1.1986元 | 1.3606元 |
| 2026-01-21 | 1.1978元 | 1.3598元 |
| 2026-01-20 | 1.1973元 | 1.3593元 |
| 2026-01-19 | 1.1974元 | 1.3594元 |
| 2026-01-16 | 1.1970元 | 1.3590元 |
| 2026-01-15 | 1.1967元 | 1.3587元 |
| 2026-01-14 | 1.1964元 | 1.3584元 |
| 2026-01-13 | 1.1968元 | 1.3588元 |
| 2026-01-12 | 1.1973元 | 1.3593元 |
| 2026-01-09 | 1.1961元 | 1.3581元 |
| 2026-01-08 | 1.1957元 | 1.3577元 |
| 2026-01-07 | 1.1952元 | 1.3572元 |
| 2026-01-06 | 1.1954元 | 1.3574元 |
| 2026-01-05 | 1.1945元 | 1.3565元 |
| 2025-12-31 | 1.1931元 | 1.3551元 |
| 2025-12-30 | 1.1931元 | 1.3551元 |
| 2025-12-29 | 1.1929元 | 1.3549元 |
| 2025-12-26 | 1.1931元 | 1.3551元 |
| 2025-12-25 | 1.1931元 | 1.3551元 |
| 2025-12-24 | 1.1928元 | 1.3548元 |
| 2025-12-23 | 1.1925元 | 1.3545元 |
| 2025-12-22 | 1.2025元 | 1.3545元 |
| 2025-12-19 | 1.2021元 | 1.3541元 |
| 2025-12-18 | 1.2016元 | 1.3536元 |
| 2025-12-17 | 1.2012元 | 1.3532元 |
| 2025-12-16 | 1.2005元 | 1.3525元 |
| 2025-12-15 | 1.2011元 | 1.3531元 |
| 2025-12-12 | 1.2012元 | 1.3532元 |
| 2025-12-11 | 1.2012元 | 1.3532元 |
| 2025-12-10 | 1.2011元 | 1.3531元 |
| 2025-12-09 | 1.2008元 | 1.3528元 |
| 2025-12-08 | 1.2007元 | 1.3527元 |
| 2025-12-05 | 1.2007元 | 1.3527元 |
| 2025-12-04 | 1.2002元 | 1.3522元 |
| 2025-12-03 | 1.2010元 | 1.3530元 |
| 2025-12-02 | 1.2013元 | 1.3533元 |
| 2025-12-01 | 1.2018元 | 1.3538元 |
| 2025-11-28 | 1.2017元 | 1.3537元 |
| 2025-11-27 | 1.2013元 | 1.3533元 |
| 2025-11-26 | 1.2019元 | 1.3539元 |
| 2025-11-25 | 1.2029元 | 1.3549元 |
| 2025-11-24 | 1.2029元 | 1.3549元 |
| 2025-11-21 | 1.2028元 | 1.3548元 |
| 2025-11-20 | 1.2036元 | 1.3556元 |
| 2025-11-19 | 1.2037元 | 1.3557元 |
| 2025-11-18 | 1.2036元 | 1.3556元 |
| 2025-11-17 | 1.2038元 | 1.3558元 |
| 2025-11-14 | 1.2038元 | 1.3558元 |