富国产业债债券C(007075) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.2121元 | 1.3741元 |
| 2026-08-26 | 1.2123元 | 1.3743元 |
| 2026-08-25 | 1.2122元 | 1.3742元 |
| 2026-08-24 | 1.2120元 | 1.3740元 |
| 2026-08-21 | 1.2119元 | 1.3739元 |
| 2026-08-20 | 1.2121元 | 1.3741元 |
| 2026-08-19 | 1.2122元 | 1.3742元 |
| 2026-08-18 | 1.2123元 | 1.3743元 |
| 2026-08-17 | 1.2119元 | 1.3739元 |
| 2026-08-14 | 1.2115元 | 1.3735元 |
| 2026-08-13 | 1.2115元 | 1.3735元 |
| 2026-08-12 | 1.2115元 | 1.3735元 |
| 2026-08-11 | 1.2116元 | 1.3736元 |
| 2026-08-10 | 1.2115元 | 1.3735元 |
| 2026-08-07 | 1.2115元 | 1.3735元 |
| 2026-08-06 | 1.2114元 | 1.3734元 |
| 2026-08-05 | 1.2116元 | 1.3736元 |
| 2026-08-04 | 1.2115元 | 1.3735元 |
| 2026-08-03 | 1.2115元 | 1.3735元 |
| 2026-07-31 | 1.2111元 | 1.3731元 |
| 2026-07-30 | 1.2109元 | 1.3729元 |
| 2026-07-29 | 1.2109元 | 1.3729元 |
| 2026-07-28 | 1.2108元 | 1.3728元 |
| 2026-07-27 | 1.2110元 | 1.3730元 |
| 2026-07-24 | 1.2107元 | 1.3727元 |
| 2026-07-23 | 1.2106元 | 1.3726元 |
| 2026-07-22 | 1.2105元 | 1.3725元 |
| 2026-07-21 | 1.2102元 | 1.3722元 |
| 2026-07-20 | 1.2102元 | 1.3722元 |
| 2026-07-17 | 1.2098元 | 1.3718元 |
| 2026-07-16 | 1.2097元 | 1.3717元 |
| 2026-07-15 | 1.2097元 | 1.3717元 |
| 2026-07-14 | 1.2092元 | 1.3712元 |
| 2026-07-13 | 1.2090元 | 1.3710元 |
| 2026-07-10 | 1.2091元 | 1.3711元 |
| 2026-07-09 | 1.2090元 | 1.3710元 |
| 2026-07-08 | 1.2091元 | 1.3711元 |
| 2026-07-07 | 1.2091元 | 1.3711元 |
| 2026-07-06 | 1.2092元 | 1.3712元 |
| 2026-07-03 | 1.2087元 | 1.3707元 |
| 2026-07-02 | 1.2086元 | 1.3706元 |
| 2026-07-01 | 1.2081元 | 1.3701元 |
| 2026-06-30 | 1.2081元 | 1.3701元 |
| 2026-06-29 | 1.2080元 | 1.3700元 |
| 2026-06-26 | 1.2078元 | 1.3698元 |
| 2026-06-25 | 1.2079元 | 1.3699元 |
| 2026-06-24 | 1.2076元 | 1.3696元 |
| 2026-06-23 | 1.2076元 | 1.3696元 |
| 2026-06-22 | 1.2080元 | 1.3700元 |
| 2026-06-18 | 1.2079元 | 1.3699元 |